انجمن پشتیبانی فروشگاه ساز ویرچو
آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - نسخه قابل چاپ

+- انجمن پشتیبانی فروشگاه ساز ویرچو (http://forum.e-virtu.com)
+-- نام بخش: گفتگوى عمومى (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- نام بخش: معرفى سايتهاى مرتبط با تجارت الکترونيک (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- موضوع مبحث: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر (/showthread.php?tid=2715)


آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 11-28-1388 11:52 بعدازظهر

با سلام به دوستان خوبم
در این تاپیک به موضوع بازار فارکس می پردازیم.
دراینجا مباحث آموزش کاربردی فارکس را مرحله به مرحله خواهیم آورد.
بازار فارکس(forex) بزرگترین بازارمالی جهان است

اساس بازار فارکس بر خرید و فروش ارز کشورها ،فلزات قیمتی و ... به وسیله اینترنت می باشد.
برای اینکه دید روشن تری از این بازار بدست آورید در ادامه تاریخچه شکل گیری بازار فارکس را می آوریم.

پس از جنگ جهانی دوم دولت ها جهت بازسازی اقتصاد کشورهای مطبوعشان ،تصمیم گرفتند تا با ثابت
نگاهداشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاری بین خود بپردازند.این مورد تا سال 1971 بیشتر دوام نداشت و پس از آن بنا بر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها
بتوانند به آزادی در قبال یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقا ضای بازار تعیین شود و
نه بواسطه سیاست دولت ها. پس از آن بانک ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی راکه فکر می کردند ارزش خود را از دست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند.
لذا بخاطر اینکه هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.در واقع همین جریان تبادل ارزهای خارجی اساس و ساختار بازار فارکس را تشکیل می دهد.

تا اواخر دهه 1990 تنها اشخاص با سرمایه های حداقل 10 میلیون دلار می توانستند در بازار فارکس فعالیت نمایند ولی با پیشرفت اینترنت اکنون افراد می توانند با حد اقل سرمایه 20 دلار نیز در این بازار مالی بین المللی تجارت نمایند.

.............................................................................................................

یکی از اهداف آرین تحلیل از این تاپیک تلاشی است تا تجربیات موفق خود در این بازار را
دراختیار دوستان قرار دهیم.
در استراتژی معاملاتی آرین تحلیل مجموع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای موفقیت لازم است وتوصیه ما تلفیقی از دو تحلیل در روش معاملاتی شما می باشد.
در این تاپیک مرحله مرحله به طور کاربردی برنامه آموزشی فارکس را دنبال می کنیم.


قبل از ورود به مباحث آموزشی به چند خصوصیت مهم این بازار می پردازم.

دلایل جذابیت بازار فارکس:

به دلیل به هم پیوستن شبکه بانکی تمام جهان و با توجه به گسترش ارتباطات الکترونیکی شما 24 ساعته و بدون وقفه به این بازار دسترسی دارید.
دو طرفه بودن بازار از ویژگی منحصر به فرد بازار فارکس می باشد و شما در هر دو حالت صعود و نزول قیمت ها می توانید از بازار استفاده کنید.
به دلیل حجم بالای نقد شوندگی (Liquidity) بازار، شما هر لحظه ای که اراده کنید تنها با یک کلیک ساده می توانید در این بازار به خرید و فروش ارز ,فلزات قیمتی و...بپردازید.

برای شروع بازار فارکس به چه ابزاری نیاز داریم؟
کامپیوتر ,خط اینترنت و آگاهی از مبانی علمی و عملی این تجارت

بازار فارکس دارای3 رکن اساسی می باشد.
1: علم تحلیلگری ( شامل تحلیل فاندامنتالی و تحلیل تکنیکالی )
2: مدیریت سرمایه (Money Management)
3: روانشناسی بازار
برای موفقیت در این بازار ,تبحر و آشنایی کامل با مباحث فوق الزامی است.

برای دانلود رایگان کتاب های فارکس جهت آشنایی مقدماتی به سایت آرین تحلیل مراجعه فرمایید:

http://www.AryanTahlil.com


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-03-1388 08:12 بعدازظهر

قیمت در فارکس چه می باشد و چه چیزی در بازار فارکس خرید و فروش می شود ؟

در بازار فارکس شما می توانید به خرید وفروش ارزها و فلزات قیمتی و... بپردازید.
در اینجا به خرید و فروش ارز می پردازیم:
مکانیزم یک معامله بسیار شبیه معامله در بازارهای دیگر مانند بورس است.
هدف معامله در فارکس مبادله یک ارز با دیگری با توقع تغییر قیمت است بطوریکه بهای ارزی که خریداری نموده اید در برابر آنکه فروخته اید افزایش یابد.

منظور از قیمت در فارکس چیست؟

با مثال هایی به بررسی کامل مو ضوع میردازیم.

در فارکس ارزها همیشه جفت جفت بیان می شوند ،مانند GBP/USDو...دلیل آنکه جفت جفت هستنداین است که در هر معامله ارزی،شما همزمان یک ارز را خریداری ودیگری را می فروشید.عددی که این نسبت ارزها نشان می دهد،نرخ تبادل ارز نامیده می شود و در نمودارهای قیمت ما در واقع این عدد را می بینیم.

نرخ تبادل ارز(Exchange Rate) در اصل نسبت ارزش گذاری یک ارز در مقابل دیگری است.

در اینجا مثالی از یک نرخ تبادل ارز را برای پوند انگلیس(GBP) در مقابل دلار آمریکا( USD))می آوریم:صورت کسر پوند انگلیس و مخرج دلار آمریکا GBP/USD =1.7500در اینجا اولین ارز در سمت چپ ،ارز پایه (Base Currency) که در اینجا پوند انگلیس و دومین در سمت راست
( دلار آمریکا) می باشد ارز متقابل (Counter Currency )نامیده می شود.


در هنگام خرید،نرخ مبادله به شما می گوید که چند واحد ارز متقابل
که در اینجا دلار است باید بپردازید تا بتوانید 1 واحداز ارز پایه را خریداری نمایید. در مثال بالا ،باید 1.7500 دلار برای خرید 1 پوند پرداخت نمایید.

در هنگام فروش،نرخ مبادله به شما می گوید که در برابرفروش 1 واحد از ارز پایه ( در اینجا پوند انگلیس) چند واحد از ارز متقابل بدست خواهید آورد. در مثال فوق شما در برابر فروش یک پوند انگلستان 1.7500 دلار بدست خواهید آورد.


برای آشنایی بیشتر کتاب های مقد ماتی فارکس را از سایت شرکت آرین تحلیل دانلود کنید:

http://www.AryanTahlil.com


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-05-1388 06:59 بعدازظهر

ماهیت قیمت و مکانیزم خرید و فروش ارزها در بازار فارکس

ارز پایه ،اساس خرید و فروش است. اگر شما gbp/usd را بخرید، در حقیقت معنیش این است که شما ارز پایه gbp را می خرید
و همزمان ارز متقابل usd را می فروشید.


هدف از مطالب بالا این بود که شما ماهیت قیمت ارزها و خرید و فروش ارز ها را درک نمایید.
حالا شاید از خودتان بپرسید چطور با این مکانیزم قیمت ارزها می توان درآمد کسب کرد؟
لازم به یادآوری است که هر کدام از ارزها که در صورت و مخرج قرار دارند،به نوعی خود بیانگر شرایط اقتصادی منطقه خود می باشند.
eur : یورو مربوط به منطقه اروپا ، gbp: پوند انکلیس مربوط به منطقه انگلستان ، usd : مربوط به شرایط اقتصادی دلار آمریکا و ....


یک مثال می آوریم تا قضیه برای شما روشن تر شود:


شما 10000 یورو در eur/usd با نرخ تبادل 1.18 می خرید eur/usd =1.18

۱۰۰۰۰eur * 1.18 = 11800 usd


یک روز بعد شما 10000 یوروی خود را دوباره به دلار تبدیل می کنید اما به دلیل بالا رفتن قیمت، نرخ تبادل به 1.25 رسیده است.

۱۰۰۰۰eur * 1.25 = 12500

بنابراین شما در ظرف یک روز 700 دلار بدست آورده اید.
12500-11800 = 700 usd


هدف ما از مطالب بالا این است که شما دید روشن تر و دقیقتری از قیمت در بازار فارکس داشته باشید.
شما برای موفقیت در این بازار باید بدانید چرا قیمت در یک زمان بالا می رود و چرا زمانی دیگر پایین می آید؟
شما اگر دید روشن تری از قیمت داشته باشید ،بیشتر با بازار ارتباط برقرار کرده واز تجارت در آن لذت خواهید برد.
در ادامه بیشتر به مفوله جفت ارزها خواهیم پر داخت.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-05-1388 07:01 بعدازظهر

رایج ترین ارزها ،پیپ ،بروکر ، نرم افزار متا تریدر

در ادامه رایج ترین ارزها یی که در این بازار معامله می شوند و نماد های آنها آورده خواهد شد.

USD : دلار و مربوط به کشور آمریکا می باشد.

EUR : یورو و مربوط به کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد.

GBP : پوند و مربوط به کشور انگلستان می باشد.

JPY : ین و مربوط به کشور ژاپن می باشد.

CHF : فرانک و مربوط به کشور سوئیس می باشد.

CAD : دلار کشور کانادا

AUD : دلار کشور استرالیا

NZD : دلار کشور نیوزیلند

همانطور که ملاحظه می فرمایید نماد ارز های فارکس همیشه 3 حرفی هستند به طوریکه 2 حرف اول مربوط به کشور و حرف سوم مربوط
به نام ارز آن کشور می باشد.
این بازار نیز اصطلاحات مخصوص به خود دارد و به مرور و هنگام کار بروی نرم افزار متا تریدر عملا آنها را بررسی می نماییم.

در اینجا فقط به بررسی پیپ (Pip) ، بروکر ( کارگزار) و نرم افزار متا تریدر می پردازیم.

Pip : کوچکترین تغییر قیمت ارز پیپ نامیده می شود.به عنوان مثال اگرقیمت EUR/USD از 1.4000 به 1.4001 تغییر پیدا کند ،تغییرقیمت مربوطه 1 پیپ بوده است. یک پیپ آخرین رقم بعد از اعشارمی باشد. میزان سود و زیان شما در
معا ملات با پیپ بیان می شود.
در مرحله کار با متا تریدر بیشتر به این مقوله پرداخته خواهد شد.

بروکر (Broker) : شما تصور کنید برای خرید سهم مربوط به شرکت یا موسسه ای به یک تالار بورس ( به عنوان مثال تالار بورس اوراق بهادار تهران در خیابان حافظ ) مراجعه می کنید.شما می بایست برای خرید سهام مورد نظرتان به بخش کارگزاری در آنجا مراجعه کنید و از طریق همین کارگزاران سفارش خرید سهام شما ثبت و انجام می شود.
دقیقا در بازار فارکس هم شما برای انجام معاملات خود می بایست ازطریق همین کارگزاران ( بروکرها ) اقدام نمایید.
در مراحل بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت چون اعتبار این بروکرها ( کارگزاران ) مقوله مهمی است.

متاتریدر( MetaTrader): هر بروکر در بازار فارکس برا ی انجام معاملات (Trade) نیاز به محیطی دارد که بتواند از طیق آن با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند و حرکت قیمت ها آگاه می کند شرایطی را فراهم سازدکه بر اساس آن بتواند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برساند.اصولا این مراحل شامل
دریافت تقا ضاهای خرید و فروش و بستن معاملات می باشد و هر بروکری هم بر روی ارزهای بخصوصی
کار می کند که بر آن اساس به کاربران (مشتری ها) سرویس می دهد.برای حل این موضوع هر بروکر
از پلت فرم (Platform) خاصی استفاده می کند.
هر Platform( کلمه فارسی معادل پلت فرم دراینجا: سکوی معاملاتی ) امکانات مخصوص خود را دارد
در بعضی از این پلت فرم ها فقط امکان انجام معامله( قبول دستور خرید و فروش و بستن معامله ) وجود دارد ولی
دربعضی دیگر از این پلت فرم ها علاوه برانجام عملیات معاملات، منحنی تغییرات لحظه ای قیمت را هم در اختیار شما قرار می دهدو شما می توانید با استفاده از ابزار های موجود در این فضا که بروکر در اختیارتان می گذارد به تجزیه و تحلیل بازار پرداخته و روند و حرکت قیمت ها را بررسی کنید. یک از این پلت فرم های محبوب متا تریدر می باشد.


در بخش آموزش متاتریدر به طور کاربردی مفاهیم و اصطلاحات دیگر را تشریح خواهیم کرد.
در ادامه به مباحث تحلیلگری در بازار فارکس پرداخته و چگونگی تشخیص حرکت قیمت ها در بازار فارکس را بررسی می نماییم.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:27 بعدازظهر

تحلیل گری در بازار فارکس (FOREX) ;

تحلیلگری بازار خود علمی است که با تجربه شخصی و استفاده از تجربیات دیگران می توان
در این مقوله موفق شد.
شما تا چند وقت دیگر در مقابل کامپیوتر خود نوسانات قیمت و بالا و پایین شدن قیمت ها را
مشا هده خواهید کرد.
در صورتی که شما قادر شوید که با استفاده از همین اصول تجزیه و تحلیل بازار روند های
حرکت قیمت ها را مشخص نمایید قادر خواهید بوداز پتانسیل های فراوانی که در این حرکت قیمت ها می باشد نهایت استفاده را ببرید و سود بالایی را کسب نمایید.
به بیان ساده تر شما با تسلط به اصول تحلیلگری به این درک از بازار می رسید که قیمت ها به کدام جهت حرکت می کنند.
برای آشنایی با این اصول شما می بایست با دو روش تحلیل و آنالیز بازار آشنا شوید.
با تسلط به این دو روش شما ابزار کافی برای تشخیص روند قیمت ها و مسیر حرکت بازار را
بدست خواهید آورد.

الف- تجزیه و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال)

ب- تجزیه و تحلیل تکنیکال

در ادامه به توضیح هر یک از این تجزیه تحلیل ها و چگونگی استفاده از آنها پرداخته خواهد شد.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:28 بعدازظهر

مقدماتی از تحلیل بنیادی (فاندامنتال )

در مثالهاي زير مي خواهيم از تحليل بنيادي استفاده كنيم كه در تصميم گيري براي خريد يا فروش يك جفت ارزبخصوص، به ما كمك كند .
Eur/usd
در اين مثال يورو ارز پايه ، يعني اساس خريد و فروش است.
اگر گمان مي بريد كه اقتصاد آمريكا ضعيف تر خواهد شد، كه اين براي دلار آمريكا خوب نيست، شما يك دستور خريد اجرا مي كنيد. با اين كار، شما يورو را با توقع اينكه ارزش آن در برابر دلار آمريكا بالا خواهد رفت، می خريد.
اگر گمان مي بريد كه اقتصاد آمريكا قوي تر است و يورو در مقابل دلار آمريكا ضعيف خواهد شد، شما يك دستور فروش را اجرا مي كنيد. با اين كار، شما يورو را با توقع اينكه ارزش آن در برابر دلار آمريكا پايين خواهد آمد، مي فروشيد.
Usd/jpy
در اين مثال دلار آمريكا پايه ، يعني اساس خريد و فروش است.
اگر مي پنداريد كه دولت ژاپن مي خواهد ين را براي كمك به صنعت صادراتش، ضعيف كند، شما يك دستور خريد اجرا مي كنيد. با اين كار شما دلار آمريكا را با توقع اينكه ارزشش در برابر ين زياد خواهد شد، مي خريد
.
حال اگردیدید كه سرمايه گذاران ژاپني مي خواهند پولشان را از بازارهاي مالي ايالات متحده بيرون بكشند، و دلارهايشان را به ين تبديل كنند، كه اين كار به آمريكا آسيب خواهد رساند، شما يك دستور فروش را اجرا كنيد. با اين كار شما دلار آمريكا را با توقع اينكه ارزشش در برابر ين پايين خواهد آمد، مي فروشيد.

Gbp/usd
در این مثال پوند انگلیس ارز پایه ، یعنی اساس خرید و فروش است.
اگر فكر مي كنيد اقتصاد انگلستان از لحاظ رشد اقتصادي از ايالات متحده پيشي خواهد گرفت،شما یک دستور خرید را اجرا کنید.
با اين كار، شما پوند را با توقع اينكه ارزشش در برابر دلار آمريكا بالا خواهد رفت، می خرید.
اگر عقيده داريد كه اقتصاد انگلستان ضعيف شده و دلار در حالي است كه اقتصاد آمريكا مانند گاو نر نيرومند است، شما یک دستور فروش را اجرا کنید.
با اين كار، شما پوند را با توقع اينكه ارزشش در برابر دلار پايين مي آيد را می فروشید.

در مثال های فوق چند نکته را درنظر بگیرید:
الف : در تمامی موارد شما قیمت ها را به صورت کسری تصور فرمایید که در صورت و مخرج ارزهای مربوطه قرار دارد وقتی
ارزی در صورت کسر قویتر شود طبیعتا آن کسر بزرگترو قیمت ها بالاتر می رود.

اگر ارزی که در مخرج قرار دارد قویتر شود مجموع کسر کوچکترو طبیعتا قیمت پایین ترمی آید.

ب: در مثال های فوق همانطوریکه می بینید بالا و پایین شدن قیمت ها ارتباط به ارز های مو جود در صورت و مخرج کسر دارد و ارزش ارزها هم
به نوعی آیینه ای از اقتصاد منطقه ای است که ارز مر بوطه به آن تعلق دارد.
در بخش های بعدی ودر مطالب تحلیل بنیادی بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:31 بعدازظهر

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال )

تجزیه و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) :
مبنای تحلیل بنیادی شامل تئو ری های مالی و اقتصادی و همچنین تحولات سیاسی،سیاست های پولی و اطلاعات اقتصادی جهت تحلیل و تاثیر آنها بر عرضه و تقاضای بازار است.
اعمال بانک مرکزی کشورها، تحولات سیاسی، اطلاعات اقتصادی مثل آمار بیکاری ،تورم،و... خلاصه تمامی اخباری که به نوعی بر پول آن کشور تاثیر گذار می باشند همه بخش های تحلیل بنیادی را تشکیل می دهند.
خواندن و مطالعه اخباری در این خصوص به ما کمک خواهد کرد که با شناخت انواع شاخص ها و عملکرد آنها ،موارد استفاده از آنها را بهتر شناخته و درک نماییم.
همانطوریکه می دانید جفت ارزها به طور تصادفی قدرت و ضعف نمی یابند.بخش عظیمی از ارزش یک جفت ارز بر اساس توان اقتصادی یک کشور است.توان اقتصادی یک کشور توسط شاخص های کلیدی که در این بخش به آنها پرداخته می شودسنجیده می شود.
هنگامی که این شاخص های اقتصادی تغییر پیدا می کنند، ارزش آن جفت ارز نوسان می یابد.
عوامل اقتصادی بر عملکرد قیمت ها تاثیر چشمگیری دارند.
قبل از پرداختن به بررسی تعدادی از این شاخص های اقتصادی ، برای آشنایی با این شاخص ها می توانند سری با کانال ها ی 24 ساعته اقتصادی از جمله بلومبرگ بزنید.
ویا به http://www.Bloomberg.com نوشتارفارکسی را در http://www.AryanTahlil.com ببینید
همانطور که دیدید تحلیل بنیادی جهت تعیین توان عرضه و تقاضای بازار،به فرضیه های مالی
و اقتصادی و همچنین تحولات سیاسی تکیه دارد.

یکی از اثرات مهم تحلیل بنیادی این است که به شما یک بینش و فهم عمیق از بازار
را می دهد که این بینش و درک قوی از تحولات بازار درآینده خواهید دید که بسیار
به شما کمک خواهد کرد.
تلاش کنیم اخبار اقتصادی و مالی مختلف که در باره اقتصاد کشورها،ارزها ، فلزات قیمتی،
نفت و ...است، برایمان جذاب باشد.
در این جا به جند شاخص اقتصادی اشاره می کنیم:

*لیست شاغلان جدید در بخش غیر کشاورزی:
نرخ بیکاری،مقیاس تعیین کننده بازار کار می باشد. یکی از روشهایی که تحلیلگران
در تعیین وضعیت مشاغل استفاده می کنند ،توسط تعداد مشاغلی است که ایجاد می شود.
اگر میزان مشاغل ایجاد شده بیشتر باشد بیانگر رشد اقتصادی است جون شرکت ها نیروی کار خود را برای پاسخ گویی به تقا ضا ها باید افزایش دهند.

*نشست کمیته بازار آزاد فدرال برای تعیین نرخ بهره:
بازار آزاد فدرال مسئول تعیین نرخ بهره می باشد.این نرخ ها درصدی است که بانک ها
برای سرمایه گذاران خود به عنوان نرخ بهره در نظر می گیرند.

*تراز تجاری:
تراز تجاری تفاوت ارزش کالاهایی که وارد و یا صادر می شوند را نشان می دهد.
اگر ارزش کالاهای صادر شده بیشتر از ارزش کالاهای وارد شده باشد،نشان دهنده
تقویت اقتصادی می باشد و اگر ارزش کالاهای وارد شده بیشتر از کالاهای صادر شده باشد
نشانه کسری تجاری بوده که خود به نوعی بیانگر ضعف اقتصادی است.

*تولید ناخالص داخلی (GDP):
عبارت است از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک بازه زمانی معین. GDP را به عنوان بزرگترین شاخص برای سلامت اقتصادی کشورها می دانند.
این شاخص معمولا سالیانه محاسبه می شود ولی آمارهای مربوطه هر سه ماه منتشر می شود.

*شاخص بهای مصرف کننده (CPI):
از متداولترین معیارهای سنجش تورم و نشان دهنده کارایی و سود مندی خط مشی دولت می باشد.CPI تغییرات ماهانه سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی است که تغییرات آن مستمرا دنبال می شود و این تغییرات تکان های بزرگی را به بازار می دهد.

* ضریب اطمینان مصرف کننده (CCI):
هر ماه حدود 5000 خانوار را مورد بررسی قرار می دهند.هرگاه تعداد بیشتری از مردم دارای
کار باشند و دستمزد ها بالا و نرخ بهره پایین باشد،ضریب اطمینان مصرف کننده و قدرت خرید افزایش می یابدافرادی که در این بررسی شرکت می کنند به سئولاتی در مورد میزان درآمد و
وضعیت بازار از دیگاه آنها و احتمال بیشتر شدن میزان درآمد خود پاسخ می دهند.

تحلیل بنیادی بر پایه همین اخبار می باشد .
تعداد شاخص ها زیاد می باشد و بسته به درجه اهمیت بر بازار تاثیر می گذارند.
بقیه شاخص ها را هنگام کار برروی تقویم های اقتصادی توضیح می دهیم.

تقویم های اقتصادی زمان دقیق اخبار برای اعلام مقدار این شاخص ها را نشان می دهند.
هنگام کار برروی نمودار های قیمت خواهید دید که دانستن زمان دقیق اخبار بسیار مهم می باشد.برای آشنایی با تقویم ها ی اقتصادی سایت ها ی زیر را بررسی نمایید:
http://www.dailyfx.com
http://www.fxstreet.com
هنگام کار بر روی نمودارهای قیمت نرم افزار ساعت های جها نی را در اختیار شما می گذاریم تا شما مطابقت زمانی با ساعت های تقویم داشته باشید.

امید وارم به یک دهنیت روشن از تحلیل بنیادی رسیده باشید.
به طور خلاصه تحلیل بنیادی در واقع استفاده از اخبار اقتصادی،سیاسی و ... در تحلیل بازار می باشد.
زیاد نگران یادگیری مباحث شاخص های اقتصادی که در اخبار اعلام می شود نباشید،چون شما فقط از تاثیر اخبار در جهت حرکت قیمتها استفاده خواهید و در بخش های بعدی هنگام توضیح روی نمودارهای قیمت بیشتر این موضوع شکافته خواهد شد.
برای جمع بندی بحث تحلیل بنیادی شما فقط در نظر بگیرید که شاخص های تعیین کننده جهت حرکت قیمت ها در ساعات خاصی اعلام می شوند و شما نیز به این تقویم های اعلام اخبار اقتصادی دسترسی دارید.
اکنون به تحلیل تکنیکال می پردازیم:
در روش تحلیل تکنیکی شما با بررسی قیمت های گذشته بازار ،تغییرات قیمت در آینده رابه نوعی پیش بینی می کنید هرچند شخصا با کلمه پیش بینی بازار موافق نیستم ولی برای روشن شدن موضوع در این جا استفاده می کنم.
در این روش تحلیلگر پیوسته نمودار های قیمت را بررسی می کند و سعی می کند با ابزارهاییکه در تحلیل تکنیکال در اختیارش می باشد رفتار آینده بازار و روند آینده بازار و یا به عبارت دیگرجهت آینده حرکت قیمت ها را با توجه به رفتار گذشته بازار پیش بینی کند.

در ادامه قبل از پرداختن به تحلیل تکنیکال ،به مثال هایی از اخبار اقتصادی توجه فرمایید.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:35 بعدازظهر

مثال هایی از اخبار اقتصادی در تحلیل فاندامنتال
به خبر زیر دقت کنید :


سقوط قيمت فلزات گرانبها

بورس‌نیوز- در پی رشد ارزش دلار در روز جمعه و همچنین گزارش مبهم اشتغال ایالات متحده در این روز، قیمت فلزات پایه و قیمتی سقوط کرد و در این میان مس و طلا به کمترین قیمت در سه ماهه گذشته رسیدند.

در پایان هفته دپارتمان کار ایالات متحده از کاهش 3/0 درصدی نرخ بیکاری این کشور در ماه دسامبر خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد که امید چندانی به بهبود بازار کار در شرایط کنونی وجود ندارد.همچنین ارزش دلار ایالات متحده در روز جمعه در برابر ارزهای مطرح جهان بالا رفت. ارزش دلار در برابر یورو در این میان به بالاترین سطح از ماه مه سال گذشته تاکنون رسیده است. افزایش احتمال اتخاذ سیاست‌های پولی سختگیرانه از جانب کشورهای مختلف به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی بیش از حد به بازارهای کالایی نیز نگرانی دیگری است که منجر به افت قیمت فلزات پایه در این روزها شده است.
سقوط قیمت فلزات پایه
طی معاملات روز جمعه در بازار فلزات لندن قیمت هر تن مس برای تحویل در سه ماهه آینده 125 دلار پایین آمد و به 6265 دلار رسید. قیمت این کالا در طول هفته در حدود هشت درصد کاهش یافته است. در این میان آلومینیوم با 65 دلار کاهش در قیمت 1980 دلار در هر تن معامله شد. قیمت آلومینیوم طی این هفته پنج درصد کاهش یافته است.همچنین هر تن روی تحت قرارداد مشابه با حدود 81 دلار کاهش به قیمت 1940 دلار دست یافت و معاملات هفتگی را با افتی 9 درصدی به پایان برد.سرب نیز برای تحویل در سه ماه آینده با 24 دلار افت به قیمت 1940 دلار رسید. قیمت این فلز در طول هفته چهار درصد کاهش یافته است. نیکل در روز جمعه با کاهشی 720 دلاری به سطح 17 هزار دلار رسید. قیمت این فلز در طول هفته به میزان هشت درصد کرده است. در این میان قلع در روز جمعه با 800 دلار افت در قیمت 15350 دلار معامله شد. قیمت در طول این هفته بیش از 10 درصد کاهش یافته است. رشد ارزش دلار و گزارش نه چندان خوشایند بازار کار ایالات متحده همچنین باعث سقوط قیمت طلا به پایین‌ترین میزان در سه ماهه گذشته شد. طی معاملات روز دوشنبه در بازار کالایی نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در ماه آوریل با 2/10 دلار کاهش قیمت به 8/1052 دلار رسید. طلا در طول هفته بیش از سه درصد ارزان شده است.

............................................................................................................
.عوامل کاهش جهانی قیمت طلا در هفته گذشته (۱۲ بهمن-۱۶ بهمن ۱۳۸۸)

در هفته‌اي که گذشت، روند قيمتي طلا در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود؛ ولي به طور کلي روندي نزولي داشت. اين نزول قيمت بيشتر در روز 4 فوريه (پنج‌شنبه) بوده است که در اين روز طلا 4/4 درصد افت قيمت داشت و در کل در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 1084.250 دلار در تاريخ 1 فوريه، به ميانگين قيمت 1055.250 دلار در تاريخ 5 فوريه 2010 رسيد.


به‌گزارش كارگزاري سي‌ولكس كالا اهم اتفاقاتي که در هفته گذشته در بازارهاي جهاني افتاده است و بازار طلا را نيز تحت تاثير خود قرار داده‌است، به شرح ذيل است:

در روز دوشنبه هفته گذشته، بنا به گزارش سايت the street.com اوباما طرح مولتي تريليون دلاري‌اش را به کنگره اين کشور اعلام کرد که تصويب اين طرح منجر به کسري بودجه 56/1 تريليون دلاري در اين کشور خواهد شد و بودجه سال 2011 اين کشور در حدود 83/3 تريليون دلار هزينه براي اين کشور در پي خواهد داشت. ارائه اين طرح در روز دوشنبه، سبب افت چشمگير ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي مهم جهان مانند يورو در بازارهاي جهاني شد و افزايش قيمت طلا را در بازارهاي جهاني به همراه داشت. همچنين در هفته گذشته، چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادي در آمريکا بر اثر اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده که موجب افزايش نسبي فروش خودرو در بازار آمريكا و بهبود رونق صنايع خودروسازي آمريکا و ايجاد اشتغال در اين صنعت شد، عواملي بودند که افزايش ارزش نرخ برابري دلار در برابر سبدي از ارزهاي رايج در دنيا را به دنبال داشت و به دنبال آن بهاي فلزات گرانبها مانند طلا نيز در بازارهاي جهاني کاهش يافت.
در همين حال در هفته گذشته بنا به گزارش مجله businessweek، در روز پنجم فوريه قيمت آتی futureطلا در بازار نيويورک به کمترين ميزان خود در 3 ماه گذشته رسيد و اين به دليل جهش ارزش نرخ برابري دلار در مقابل يورو در بازارهاي جهاني بود. دراين گزارش همچنين عنوان شده بود که طلا همواره به عنوان کالايي استراتژيک، سرمايه‌اي و جايگزين در شرايط نامطلوب اقتصادي، مورد توجه سفته‌بازان و معامله‌گران بين‌المللي قرار مي‌گيرد.
همچنين در هفته گذشته، به دليل نگراني سرمايه‌گذاران از کسري بودجه کشورهاي يونان، اسپانيا و پرتغال، ارزش نرخ برابري يورو در برابر دلار کاهش شديد يافته و به دنبال آن، بهاي طلا نيز در بازارهاي جهاني با افتي هيجاني مواجه شد.

عامل مهم ديگري که در هفته گذشته در پايين آمدن قيمت طلا تاثير به سزايي داشت، کاهش بهاي جهاني نفت بود که کاهش قيمت طلا را نيز در بازارهاي جهاني به دنبال داشت. کاهش قيمت طلا در حالي است که تنها در يک روز چهارم فوريه، اين فلز گرانقيمت با کاهش قيمت 4/4 درصدي مواجه شد که اين نزول يک روزه از تاريخ اول دسامبر 2008 تاکنون بي‌سابقه بوده است. به نظر مي‌رسد که اقدام دولت آمريکا به محدود کردن فعاليت‌هاي بانک‌هاي وال‌استريت و کاهش فعاليت‌هاي ريسکي بانک‌ها در اين کشور سبب تقويت ارزش دلار در برابر يورو شده است که به تناسب آن، قيمت طلا نيز با کاهش همراه شده است. علاوه بر اينها، اقدام به فروش طلا توسط برخي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا و همچنين سفته‌بازي به منظور گرفتن سود از اين بازار به منظور جبران زيان در ساير بازارهاي پولي و مالي، از ديگر عواملي بودند که سبب افت طلا در هفته گذشته شدند.
اين اتفاقات در حالي است که سياست‌هاي کشورهاي اروپايي در ثابت نگهداشتن نرخ بهره، رونق اقتصاد چين و همچنين نزديک بودن تاريخ 13 فوريه که شروع عيد چيني‌ها است، بهاي نفت در بازارهاي جهاني و خروج از ماه صفر عوامل مهمي هستند که مي‌توانند در تعيين قيمت طلا در بازارهاي جهاني، تاثير گذار باشند.
تحليل تکنيکال طلا
با توجه به شواهد موجود در تحليل تکنيکال، همان‌طور که قبلا نيز پيش‌بيني کرده بوديم، به نظر مي‌رسد که روند بلند مدت طلا نزولي است. در هفته گذشته نيز طلا روندي نزولي داشت. براي هفته معاملاتي آتي اين پيش‌بيني وجود دارد که با احتمال زيادي، طلا در اين هفته نيز نزولي باشد که در اين صورت اگر طلا بخواهد روندي کاهشي داشته باشد، قيمت آن با عبور از نزديک‌ترين سطح حمايتي خود که 1050 دلار است، احتمالا تا سطح ساپورتي 1030 دلار، نيز کاهش پيدا خواهد کرد و در غير اين صورت، چنانچه روندي صعودي داشته باشد در صورت عبور کردن از سطح مقاومتي 1080 دلار، احتمال اينکه قيمت آن تا مقاومت مهم 1110 دلار نيز افزايش پيدا کند، نيز وجود دارد.
در همين حال، با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، پيش‌بيني مي‌شود که طلا در اين هفته روندي نزولي داشته باشد، هرچند که ممکن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود و شواهد موجود در تکنيکال نيز از اين پيش‌بيني حمايت مي‌کند.
نوسان قیمت طلا و سود معامله گران بورس کالایی در هفته گذشته
به‌گزارش كارگزاري گروه بهمن همزمان با آغاز معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران نيز طی هفته گذشته (10/11/88 الی 14/11/88) قیمت تسویه، تحت تاثیر کاهش قیمت انس طلای جهانی، با کاهش روبه‌رو شد.
روز شنبه: این روز که اولین روز معاملاتی بود 4530 قطعه سکه تمام بهار آزادی مورد معامله قرار گرفت و در نهایت قیمت تسویه این روز با تقریبا 29.000 ریال کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل به 2.630.139 ریال رسید.
روز یکشنبه: در این روز نیز مطابق هر هفته قیمت در محدوده نوسان روز شنبه حفظ شد و تنها 2.450 قطعه سکه تمام بهار مورد معامله قرار گرفت.
روز دوشنبه: همراه با گشایش بازار جهانی طلا و افزایش قیمت انس طلا بازار آتی سکه تمام بهار آزادی نیز در این روز روند صعودی به خود گرفت؛ اما عمده افزایش قیمت جهانی پس از بسته شدن بازار داخلی به وقوع پیوست و تاثیر آن در بازار آتی سکه روز دوشنبه چندان ملموس نبود.
روز سه‌شنبه: این روز را می‌توان مهمترین روز هفته گذشته دانست. در این روز، یکی از رکوردهای معاملات آتی در بورس کالای ایران به ثبت رسید و مجموعا 12.430 قطعه سکه تمام بهار آزادی در یک روز معامله شد. نوسانات بازار در این روز در خور توجه بود، به نحوی که بالاترین و پایین‌ترین قیمت معامله شده در این روز بیش از 40.000 ریال اختلاف داشت. نوسانات این روز از جانب معامله گران روزانه مورد توجه قرار گرفت و باعث شد حجم معاملات در این روز افزایش چشم‌گیری داشته باشد. در نهایت و هماهنگ با بازار جهانی، قیمت تسویه روز سه‌شنبه 61.335 ریال نسبت به روز قبل افزایش یافت.
روز چهارشنبه: در این روز نیز در نتیجه 4.620 قطعه سکه تمام بهاری که مورد معامله قرار گرفت قیمت تغییر چندانی نکرد و تنها 419 ریال کاهش یافت.

هفته گذشته، اخبار و تحلیل هایی در بازار آتی مبنی بر کاهش قیمت جهانی انس طلا دهان به دهان می‌گشت. اخباری نظیر اعلام نرخ بیکاری آمریکا در روز جمعه، کسری بودجه کشورهایی همچون اسپانیا که تاثیرات مهمی روی نرخ دلار و یورو در آخر هفته گذشته داشت و به صورت مستقیم روی کالاهای پایه مانند مس، فولاد و البته طلا داشت و قیمت آن‌ها را دچار کاهش کرد. تحلیل‌گران تکنیکال نیز با توجه به خطوط روند قیمتی طلا این کاهش را با تقریب مناسب پیش بینی کرده بودند. در نهایت این تحلیل‌ها در روزهایی که بازار داخلی ما تعطیل بود، به وقوع پیوست. کاهش قیمت جهانی انس طلا در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته به میزان تقریبی 47 دلار، معامله‌گرانی را که موقعیت تعهدی فروش باز داشتند، در وضعیت سود قرار داد.


............................................................................................................
خبرهایی از این دست را با دقت توجه و بررسی کنید.
برای موفقیت در فارکس باید بیاموزید که ارتباط بین ارز های مختلف با هم ، ارتباط آنها با طلا ،ارتباط با
نفت همه و همه چگونه است.

شما بااین اخبار دید بازتری را از تحولات آینده بازار بدست می آورید.
زیاد نگران نباشید خیلی پیچیده نیست ،به مرور هنگام بررسی نمودار های قیمت در فصول آینده
بیشتر به این مقولات پرداخته خواهد شد.
فقط این مورد را همیشه در نظر بگیرید که:
هنگامی که در آینده به طور عملی وارد بازار فارکس شدید قبل از هر کاری می بایست
از روی تقویم های اقتصادی که در سایت های مختلف می باشد از زمان اعلام دقیق اخبار
اقتصادی با خبر شوید.
در بررسی روش معاملاتی بیشتر این مقولات را تشریح خواهیم کرد.
شما برای آشنایی با اخباری از این دست می توانید به آرین تحلیل سری بزنید.
ٌٌٌ
http://www.AryanTahlil.com


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:38 بعدازظهر

مثال هایی دیگراز اخبار اقتصادی در تحلیل فاندامنتال
به مثال هایی از اخباری که برای تحلیل فاندامنتال باید بیشتر روی آنها دقت شود:

موسسه آمار آلمان:
آلمان با شديدترين بحران مالي طي 70 سال اخير روبرو شد
خبرگزاري فارس: موسسه آمار آلمان در تازه ترين گزارش خود اذعان كرد، اين كشور طي سال 2009 با شديدترين و بي سابقه ترين بحران مالي و اقتصادي از دهه 1930 ميلادي روبرو شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، رشد اقتصادي بزرگترين اقتصاد اروپا طي سال 2009 بيش از 5 درصد كاهش داشته است. البته دولت المان توانسته است موفقيتهايي در زمينه جلوگيري از افزايش بيش از پيش نرخ بيكاري و كاهش كسري بودجه تا پايان سال 2009 كسب كند . طي سال 2009 براي نخستين بار طي شش سال گذشته فعاليتهاي اقتصادي آلمان با ركود روبرو شد و ميزان صادرات اين كشور بيش از 14.7 درصد كاهش يافت .
بر اساس گزارش موسسه آمار آلمان ميزان سرمايه گذاري تجاري در اين كشور نيز بيش از 20 درصد كاهش داشته است . رشد اقتصادي آلمان طي سال هاي 1931 و 32 بيش از 7 درصد كاهش يافته بود .
رودريش اگلر رييس موسسه آمار آلمان در بين خبرنگاران تاكيد كرد، شديدترين دوران بحران اقتصادي آلمان طي اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 بوده است .
رشد اقتصادي آلمان طي سال 2008 به كمتر از 1.3 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم امسال به كمتر از 1.2 درصد برسد . كسري بودجه آلمان سال گذشته به 77.2 ميليارد يورو رسيد كه اين رقم مععادل 3.2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است . پيش بيني مي شود كسري بودجه آلمان امسال به 5 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد .
هزينه هاي دولتي طي سال 2009 بيش از 2.7 درصد افزايش يافته است . هزنيه هاي مصرفي در اقتصاد آلمان نيز سال گذشته تنها 0.4 درصد افزايش داشته است . دولت آلمان امسال نيز بسته محرك مالي 21 ميليارد يورويي اجرا خواهد كرد كه 18 ميليارد يورو از آن مربوط به بخشودگي هاي مالياتي است.
پيش بيني مي شود تعداد بيكاران آلماني از 3.42 ميليون نفر در سال 2009 به بيش از 3.8 ميليون نفر در سال 2010 افزايش يابد . نرخ بيكاري آلمان سال گذشته به 8.2 درصد رسيده است.

.................................................. .................................................. .....................

اقتصاد بين‌الملل
تازه‌ترین وضعیت اقتصاد آمریکا

گروه بین‌الملل- تولید در آمریکا برای ششمین ماه متوالی افزایش یافت، اعتماد مصرف‌کنندگان رشد کرد و افزایش قیمت‌ها کند شد.
همه اینها نشان‌دهنده آن است که بهبود اقتصادی در سال 2010 مستمر خواهد بود و تورم ایجاد نخواهد کرد.
براساس ارقام منتشر شده توسط فدرال رزرو تولید در ماه دسامبر برای دومین بار 6/0 درصد افزایش داشته است. هزینه‌های زندگی در ماه گذشته 1/0 درصد رشد کرده است که این میزان کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود و اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه به بالاترین سطح طی چهار ماه گذشته رسیده است.
تولیدکنندگان به منظور پر کردن ذخایر و پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی طی ماه‌های آتی تولید را افزایش خواهند داد. رشد تقاضای جهانی موجب افزایش سود شرکت‌هایی همچون شرکت اینتل شده است. این بهبودها تاکنون در یک چهارم ظرفیت مازاد به وجود آمده توسط بدترین رکود اقتصادی از دهه 1930 نفوذ کرده است و به فدرال رزرو امکان مي‌دهد نرخ بهره را طی نیمه نخست سال نزدیک به صفر نگه دارد.
نریمان بهروش اقتصاددان ارشد موسسه آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت می‌گوید، «اقتصاد در مسیر نسبتا خوبی از بهبود قرار دارد و مشکل تورم وجود ندارد. فدرال رزرو می‌تواند تا اندازه‌ای آسوده خاطر باشد و باید اطمینان حاصل کند این بهبود پایدار است.»
افزایش تولید با پیش‌بینی 76 اقتصاددان منطبق بود. محدوده برآوردها طيفي از «عدم تغییر» تا «افزایش 1/1 درصدی» را شامل مي‌شد. تولید افزایش یافت چراکه با سرد شدن دمای هوا استفاده از صنایع همگانی مثل برق رشد کرد. تقاضا برای استفاده از صنایع همگانی 9/5 درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش طی دو دهه گذشته بود.
تولید صنعتی 1/0 درصد کاهش یافت زیرا کاهش تولید در بخش معدنی و خودروسازی، افزایش 9/0 درصدی در تجهیزات کسب‌وکار را از میان برد. تقاضا برای کامپيوتر، تجهیزات مخابراتی و نیم‌رساناها افزایش یافت که این امر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بیشتر خواهد شد.
گزارش دیگری که روز شنبه منتشر شد نشان داد در ماه جاری تولید صنعتی در منطقه نیویورک رشد داشته است. شاخص کلی اقتصاد بانک فدرال نیویورک از 5/4 واحد در ماه دسامبر به 9/15 واحد افزایش یافت.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد پس از افزایش 4/0 درصدی در ماه نوامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته نیز رشد کرده است.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از 5/72 واحد در ماه دسامبر به 8/72 واحد در ماه ژانویه افزایش یافت. این رقم کمتر از میزان پیش‌بینی شده بود.

.................................................. .................................................. ....................

اخباری از این دست به شما یک دید کلی از بازار می دهد .همانطوریکه می دانید هریک از
ارزهایی هم که در فارکس خرید و فروش می شوند خود آیینه ای از اقتصاد مخصوص به خود
می باشند.
در بخش های بعدی ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می کنیم.

بیشتر دوستان پس از دیدن اخبار و یا وقتی که به آنها تاکید می کنیم
که اخبار اینچنینی را دنبال کنند ،از ما می پرسند خوب ما چه استفاده ای می توانیم از این اخبار در فارکس بگیریم؟
آرین تحلیل: شما پس از یاد گیری مباحث تکنیکال در روشها و استراتژی های معاملاتی خواهید آموخت چگونه از ترکیب دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توان به یک استراتژی معاملاتی قوی رسید.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:43 بعدازظهر

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بیشتر با آنچه واقعا در بازار اتفاق افتاده سروکار دارد.یک تحلیلگر تکنیکی تغییرات قیمت و حجم را مورد بررسی قرار می دهد وبا داده ها ،نمودار تهیه می کند. ( البته نرم افزار متا تریدر خود با استفاده از رفتار قیمت بازار نمودار مربوطه را نمایش می دهد)

اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال :
همه عوامل اقتصادی در قیمت های بازار مستتربوده و در این قیمت ها منعکس شده است.
قیمت ها براساس روند های مشخص حرکت می کنند و این روند ها ادامه می یابند.
بازار معمولارفتارهای خود را تکرار می کند.

یک تعریف خلاصه از تحلیل تکنیکال:
بررسی تغییرات قیمت و حجم معاملات و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در آینده

برای درک بهتر شما از مباحث تحلیل تکنیکال نرم افزار متا تریدر را از بخش نرم افزار
انتخاب و دانلود بفرمایید .

دانلود نرم افزار متاتریدر
http://www.AryanTahlil.com


یادآوری:
متاتریدر( MetaTrader): هر بروکر در بازار فارکس برا ی انجام معاملات (Trade) نیاز به محیطی دارد که بتواند از طریق آن با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند و حرکت قیمت ها آگاه می کند شرایطی را فراهم سازدکه بر اساس آن بتواند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برساند.
اصولا این مراحل شامل دریافت تقا ضاهای خرید و فروش و بستن معاملات می باشد و هر بروکری هم بر روی ارزهای بخصوصی کار می کند که بر آن اساس به کاربران (مشتری ها) سرویس می دهد.برای حل این موضوع هر بروکر از پلت فرم (Platform) خاصی استفاده می کند.
هر Platform( کلمه فارسی معادل پلت فرم دراینجا: سکوی معاملاتی ) امکانات مخصوص خود را دارد
در بعضی از این پلت فرم ها فقط امکان انجام معامله( قبول دستور خرید و فروش و بستن معامله ) وجود دارد ولی دربعضی دیگر از این پلت فرم ها علاوه برانجام عملیات معاملات، منحنی تغییرات لحظه ای قیمت را هم در اختیار شما قرار می دهدو شما می توانید با استفاده از ابزار های موجود در این فضا که بروکر در اختیارتان می گذارد به تجزیه و تحلیل
بازار پرداخته و روند و حرکت قیمت ها را بررسی کنید. یک از این پلت فرم های محبوب متا تریدر می باشد.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:45 بعدازظهر

تحلیل تکنیکال بیشتر با آنچه واقعا در بازار اتفاق افتاده سروکار دارد.یک تحلیلگر تکنیکی تغییرات قیمت و حجم را مورد بررسی قرار می دهد وبا داده ها ،نمودار تهیه می کند. ( البته نرم افزار متا تریدر خود با استفاده از رفتار قیمت بازار نمودار مربوطه را نمایش می دهد)
اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال :
همه عوامل اقتصادی در قیمت های بازار مستتربوده و در این قیمت ها منعکس شده است.
قیمت ها براساس روند های مشخص حرکت می کنند و این روند ها ادامه می یابند.
بازار معمولارفتارهای خود را تکرار می کند.

یک تعریف خلاصه از تحلیل تکنیکال:
بررسی تغییرات قیمت و حجم معاملات و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در آینده

تحلیل تکنیکی،بررسی حرکت قیمت است به عبارت دیگر تحلیل تکنیکی یعنی بررسی نمودار های قیمت.
در تحلیل تکنیکی فرد حرکت های گذشته قیمت را بررسی می کند و براساس عملکرد قیمت ،می تواند تعیین کند که قیمت به کجا و چه سمت می رود.
با تحلیل نمودارها می توانید روند ها (Trend) را تشخیص دهید که این روند ها به ما برای یافتن موقعیت های خوب معامله ، کمک می نماید.


نمودار چیست؟
یک نمودار قیمت ،رشته ای از قیمتها است که بر روی محور زمان نمایش داده می شود.
به روی نمودار،محور عمودی نماینده مقیاس قیمت و محور افقی ،نماینده مفیاس زمان می باشد.
قیمت ها از چپ به راست در طول محور افقی رسم می شوند به ترتیبی که آخرین قیمت در انتهایی ترین
سمت راست قرار می گیرد.

نمودار خطی (LineChart):
یک نمودار خطی ساده ، از یک قیمت بسته شدن (ClosingPrice) تا قیمت بسته شدن بعدی،خطی رسم می کند و ما بوسیله آن می توانیم حرکات کلی یک
جفت ارز را در مدت زمان بخصوص مشاهده کنیم.

نمودار میله ای (BarChart):
در این نمودار علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت نیز نشان داده می شود.

نمودار های شمعی
این نمو دارها که از حدود 300سال پیش از ژاپن نشات گرفته ،در سال های اخیر محبوبیت بسیاری یافته است.
برای یک نمودار شمعی قیمت ابتدایی و انتهایی وبالاترین و پایین ترین قیمت ،همگی مورد نیاز است
بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند نمودارهای شمعی نقاط برگشت بازار را بهتر نشان می دهند وبا این نمودار می توان شروع روند های جدید را تشخیص داد.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:47 بعدازظهر

سایه‌سنگین بورس‌ها بر بازار نفت

گروه بین‌الملل- به دلیل کاهش بازراهای بورس آسیا و افزایش ارزش دلار، روز سه‌شنبه قیمت نفت به حدود 74 دلار در هر بشکه رسید.
در معاملات الکترونیکی بورس نیویورک بهای نفت خام برای تحویل در ماه مارس به 32/74 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات روز دوشنبه ارزش قراردادها با 72 سنت افزایش در رقم 26/75 دلار ثابت شد.

نگرانی‌ها درمورد اقدامات اخیر چین برای کنترل وام‌دهی بانک‌ها بر بورس‌های آسیا سایه افکند و موجب سقوط آنها در روز سه‌شنبه شد. ویکتور شام تحلیل‌گر انرژی از مرکز مشاوره پوروین‌اند گرتز می‌گوید: چشم‌انداز رشد اقتصادی کند در چین اجتناب از ریسک را در بازارهای سهام افزایش داده و موجب شده است سرمایه‌گذاران به خرید دلار روی آورند.
تحلیل‌گران معتقدند گزارش‌های اقتصادی و درآمدی که طی این هفته در آمریکا منتشر می‌شود، نشانه‌هایی از چگونگی عملکرد اقتصاد به دست می‌دهند و روند قیمت نفت را تعیین می‌کنند. در دیگر معاملات بورس نیویورک برای ماه فوریه قیمت نفت کوره به 94/1 دلار در هر گالن رسید. بنزین 98/1 دلار در هر گالن معامله شد و قیمت گاز طبیعی به 64/5 دلار در هر 1000 پای مکعب رسید. در لندن نفت خام برنت برای تحویل در ماه مارس 89/72 دلار در هر بشکه معامله شد.
.................................................. .................................................. ....................
امیدوارم برنامه متاتریدر را روی سیستم خودتان داشته باشید،از لینک پست های قبل
می توانید استفاده کنید.
لطفا به اخبار ی که در اینجا می بینید دقت فرمایید.
ارتباط بین ارزها ، دلار امریکا ، طلا ، نفت وبورس های بین المللی ... توجه کنید.
در مباحث مربوط به روش های معاملاتی ،به موضوع همبستگی بین ارزها و چگونگی استفاده از آنها خواهیم پرداخت.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-07-1388 07:48 بعدازظهر

حمایت و مقاومت (Support&Resistance)
حمایت و مقاومت ارائه دهنده نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیرو های عرضه و تقاضا به هم می رسند.
در بازار های اقتصادی ،قیمت ها توسط عرضه به طرف پایین و توسط تقاضا به طرف بالا هدایت می شوند.
عرضه با کاهش قیمت ها و فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا با افزایش قیمت ها و خریداران و خرید همردیف است.
هرگاه تقاضا افزایش یابد قیمت ها بالا می روند و هرگاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پایین می آیند.
هنگامی که عرضه و تقاضا برابر باشند ،قیمت ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می روند.
خطوط حمایت :
حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند.
هنگامیکه قیمت به سمت سطح حمایت سقوط می کند و ارزان تر می شود،خریداران به خرید رغبت بیشتری را نشان می دهند و
فروشندگان نیز تمایل کمتری به فروش پیدا می کنند بنابراین زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد ،تقاضا بر عرضه غلبه می کند واز سقوط
قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

خطوط مقاومت :
مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود درآن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.منطق حکم می کند که هنگامی که قیمت بسمت سطح
مقاومت بالا می رود ،فروشندگان به فروش راغبترمی شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا می کنند. اعتقاد براین است زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد،عرضه بر
تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند.

با رسم خط افقی برروی چند نقطه هم سطح در یک بازه زمانی که کمترین قیمت ها را دارند ، خط حمایت در آن بازه زمانی رسم می شود.
با رسم خط افقی برروی چند نقطه هم سطح در یک بازه زمانی که بیشترین قیمت ها را دارند،خط مقاومت در آن بازه زمانی رسم می شود.

خطوط روند(Trend) :
تحلیل تکنیکال بر اساس تخمین روند قیمت ها بنا می شود.خطوط روند ابزار مهمی می باشند.یک خط روندخط صافی است که دو یا تعداد بیشتری از نقاط
قیمت را بهم متصل می سازد و سپس برای عمل کردن بصورت یک خط حمایت و مقاومت در آینده امتداد می یابد.بسیاری از اصول سطوح حمایت و مقاومت در مورد خط روند
نیز صدق می کنند
خط روند صعودی:
یک خط روند صعودی شیب مثبت دارد و از اتصال دو نقطه از نقاطی که پایین تراز بقیه هستند بوجود می آید.خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می کند و نشان دهنده این است که
تقاضا افزایش می یابد حتی اگر قیمت افزایش یابد.افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا به شدت در جهت افزایش قیمت است و نشان دهنده یک تصمیم قوی از سوی خریداران است.
تا زمانیکه قیمت ها بالاتر از خط روند باشند،انتظار می رود که روند (Trend) صعودی ادامه یابد.
کاهش قیمت به زیر خط روند نشانه این است که تقاضا ی بازار کمتر شدهاست و تغییر روند نزدیک است.

خط روند نزولی:
یک خط روند نزولی شیب منفی دارد و از اتصال دو نقطه از نقاطی که بالاتر از بقیه هستند بوجود می آید.
خط روند نزولی بعنوان مقاومت عمل می کند و نشان دهنده این است که عرضه بازار در حال افزایش است حتی اگر قیمت ها کاهش یابند.
کاهش قیمت ها همراه با افزایش عرضه به شدت در جهت کاهش قیمت است و نشان دهنده یک تصمیم قوی از سوی فروشندگان است.
تا زمانیکه قیمت ها زیر خط روند باشند انتظار می رود که روند نزولی ادامه یابد.افزایش قیمت به بالای خط روند نشانه این است که عرضه بازار در حال کاهش است
و تغییر روند نزدیک است.

لطفا مطالب فوق را روی نمودار متاتریدرتان بررسي بفرمایید.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-08-1388 08:24 بعدازظهر

قبل از شروع مبحث جدید مطالب گذشته رامرور بفرمایید:

ماهیت بازار فارکس و مکانبزم قیمت ها در فارکس
تحلیلگری در بازار فارکس
تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس و استفاده از اخبار اقتصادی در تحولات بازار فارکس
تعدادی از شاخص های مهم اقتصادی و تاثیر گذار بر قیمت ها در بازار فارکس
تحلیل تکنیکال و مقایسه آن با تحلیل فاندامنتال
چگونگی مشاهده و بررسی قیمت ها در بازار فارکس
نرم افزار متا تریدروآشنایی مقدماتی
انواع نمودار ها و ابزار متاتریدر برای مشاهده قیمت ها
به الگو های شمعی توجه بیشتری داشته باشید
خطوط حمایت و مقاومت
خطوط روند

دوستان خوبم بعد از مرور کلی و یاد آوری مطالب بالا،اکنون تمرین زیر راانجام دهید:
نرم افزار متاتریدر را برروی کامپیوتر خود نصب بفرمایید.
جزوه آموزشی متاتریدر برای دانلود در http://www.AryanTahlil.com موجود می باشد.

اکنون مفاهیم نمودار های شمعی ،نمودار های خطی،نمودارهای میله ای را برروی نمودارتان بررسی کنید.
خطوط حمایت و مقاومت و خطوط روند را برروی نمودار های قیمت شمعی رسم کنید.
به شکل دقیق شمع ها در محل خطوط حمایت و مقاومت توجه نمایید.
لطفا به تمرین های گفته شده با دقت عمل نمایید زیرا از درون این تمرین ها و با تسلط به این مباحث
شما می توانید به یک استراتژی قوی برسید که مورد نظر آرین تحلیل می باشد،
هدف از تاکید بر تمرین ها و مفاهیم نیز در همین راستا می باشد.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-08-1388 08:31 بعدازظهر

جشنواره نوروزی آموزش فارکس (FOREX)

برای اولین بار در ایران جشنواره نوروزی آموزش فارکس (FOREX)
شرکت آرین تحلیل در آستانه نوروزباستانی 1389 برگزار می کند:

جشنواره نوروزی آموزش های کاربردی و حرفه ای فارکس
با هدف موفقیت در فارکس برای همه ایرانیان با شرایط و امتیازات ویژه
و با هزینه جزیی تا تاریخ 25 اسفند ماه 1388 برگزار می گردد.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت آرین تحلیل مراجعه فرمایید:
http://www.AryanTahlil.com
آرین تحلیل مبتکر روش نوین آموزش های کاربردی و حرفه ای فارکس
متناسب با هر سن و تحصیلات
با کمترین هزینه

شرکت آرین تحلیل
http://www.AryanTahlil.com
مشاوره،آموزش های کاربردی و سرمایه گذاری
در بازارهای مالی بین المللی

ویژگی ها و مزیت های دوره آموزشی با روش نوین شرکت آرین تحلیل:
هر سی دی آموزشی (فارکس،تجارت برتر ) دارای کد پشتیبانی می باشد.
شما با این کد از پشتیبانی کامل معامله گران حرفه ای بازار برخوردار خواهید شد.

پشتیبانی کامل در تمامی مراحل آموزش و کار در بازار فارکس از تعهدات شرکت آرین تحلیل می باشد.

دوره آموزشی شرکت آرین تحلیل کاملا کاربردی و حرفه ای در سه مرحله می باشد و در مرحله نهایی روش معاملاتی موفق و تجربه شده توسط معامله گران شرکت آرین تحلیل ارایه می گردد.

در بخش آموزش و پشتیبانی شرکت آرین تحلیل برای پیگیری دقیقتر برنامه آموزشی، برای هر کاربر یک پرونده آموزشی تشکیل می گردد.

افراد با هر سن و تحصیلات می توانند باروش نوین آموزشی شرکت آرین تحلیل از برنامه های آموزشی کاربردی و حرفه ای فارکس استفاده نمایند.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-12-1388 05:21 قبل‌ازظهر

گروه بین‌الملل- روز دوشنبه قیمت نفت به بیش از بشکه‌ای 80 دلار رسید. زیرا سرمایه‌گذاران افزایش بازارهای سهام را دنبال کردند.

در معاملات الکترونیکی بورس نیویورک بهای نفت خام برای تحویل در ماه آوریل به 18/80 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات روز جمعه ارزش قراردادها با 49/1 دلار افزایش در رقم 66/79 دلار ثابت شد.
معامله‌گران نفت که اغلب به بازارسهام به عنوان معیاری از اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد می‌نگرند، از افزایش بورس‌های آسیایی در روز دوشنبه دلگرم شدند. بازارهای سهام افزایش یافتند زیرا این امید وجود داشت که اقتصاد دچار مشکل یونان به زودی نجات داده خواهد شد و کندی رشد تولیدات صنعتی چین نگرانی‌ها درمود اقدامات بیشتر دولت برای کند کردن رشد اقتصادی را کاهش داد.
سرمایه‌گذاران این هفته در انتظار انتشار گزارش مشاغل آمریکا هستند تا درک بهتری از بهبود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به دست آورند. وزارت کار آمریکا قرار است روز جمعه نرخ بیکاری در ماه فوریه را اعلام کند. در ماه ژانویه نرخ بیکاری آمریکا 7/9 درصد بود.
در دیگر معاملات بورس نیویورک برای ماه مارس قیمت نفت کوره به 051/2 دلار رسید. بنزین 20/2 دلار در هر گالن معامله شد و قیمت گاز طبیعی به 769/4 دلار در هر 1000 پای مکعب رسید. در لندن نفت خام برنت 07/78 دلار در هر بشکه معامله شد.

...................................................................................................................................................................

در خبر فوق می توانید به ارتباطی که بین بورس های کشورها با نفت وجود دارد دقت بیشتری بکنید.
یکی از شاخص های مهم اقتصادی که اولین جمعه هر ماه میلادی حدود ساعت 17 پخش می شود، شاخص
آماری بیکاری مشاغل غیر کشاورزی و یا یه طور خلاصه آمار بیکاری می باشد.
لطفا بعد از اینکه زمان دقیق اعلام خبر آمار بیکاری آمریکا را این جمعه مطلع شدید در آن موقع می توانید بر روی نمودارهای
متا تریدرتان که روی کامپیوترتان نصب است ،حرکت و نوسانات قیمت و تاثیرات این خبر را بر قیمت ها ببینید.
دوستان خوبم مهم نیست که این آمار برای اقتصاد آمریکا خوب باشد و یا بد و دلیلی هم ندارد که هیچ پیش گویی در این خصوص داشته باشیم تنها و تنها حرکت قیمت ها می باشد که برایمان اهمیت دارد و در روش های معاملاتیمان بدنبال یافتن جهتی در قیمت ها خواهیم بود که بعد از اعلام خبرهای مهم قیمت ها به آنطرف حرکت می کنند.
یک جمله را فراموش نکنید همین اخبار مهم اقتصادی هستند که با بازار جهت می دهند و به عبارت بهتر یک روندی را ایجاد می کنند که شما با شکار این روند هااست که به موفقیت خواهید رسید.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-18-1388 10:07 بعدازظهر

بهبود وضع اشتغال درآمریکا

وام‌گيري در ايالات‌متحده افزايش يافت
گروه بین‌الملل- در شرایطی که بازارهای جهان در انتظار گزارش مشاغل آمریکا بودند تا برآوردی درست از اوضاع اقتصادی این بزرگترین اقتصاد جهان بدست آورند، سرانجام جمعه شب این گزارش منتشر شد و نشان داد که کارفرمایان آمریکایی در ماه فوریه کمتر از میزان مورد انتظار کارکنان خود را بیکار کردند.

تحلیلگران رقم 50،000 شغل را برای تعداد مشاغل از بین رفته در این ماه پیش‌بینی کرده بودند که گزارش تازه منتشر شده نشان داد تعداد مشاغل از بین رفته در این ماه 36،000 شغل بوده است و بنابراین نرخ بیکاری در ماه فوریه تغییری نسبت به ماه پیش از آن نشان نداده است و در همان حد 7/9 درصد است. به علاوه این میزان کمتر از نرخ بیکاری 10 درصدی ماه دسامبر است.
بر اساس این گزارش، میزان اشتغال در بخش‌ ساخت‌و‌ساز و بخش‌های دولتی سقوط کرد، اما تعداد کارکنانی که مشاغل موقت دارند، افزایش یافت. وزارت کار آمریکا اعلام کرد مشخص نیست که توفان و برف شدید تا چه حد بر استخدام و بیکار شدن افراد تاثیر گذارده است. بر اثر این گزارش روز جمعه بازارهای سهام آمریکا با افزایش شاخص‌ها گشایش یافتند و با افزایشی 6/0 درصدی به 28/10501 واحد رسیدند.
در حال حاضر حدود 9/14 میلیون نفر در ایالات متحده بیکار هستند و حدود 40 درصد از این تعداد به مدت 27 ماه یا بیشتر است که بیکارند.
میانگین ساعات کار آمریکا در ماه فوریه با کمی کاهش به 8/33 ساعت رسید، در حالی‌که این رقم در ماه ژانویه 9/33 ساعت بوده است.
فیلیپ شاو، اقتصاددان ارشد مرکز اینوستک می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد نوعی بهبود نهان در جریان است، اما اشتباه است اگر آن‌را بهبودی آشکار و واضح بنامیم.»
از زمان آغاز رکود اقتصادی در سال 2007، میزان اشتغال تا 4/8 میلیون نفر سقوط کرده است، اما داده‌های جدید از احیای تدریجی اقتصاد آمریکا حکایت دارد.
گزارش فدرال رزرو هم که در روز چهارشنبه منتشر شد حکایت از آن داشت که اقتصاد آمریکا در سال میلادی جاری با سرعتی «ملایم» به رشد خود ادامه خواهد داد. در سه ماه پایانی سال 2009 اقتصاد ایالات متحده با نرخ 9/5 درصد رشد کرد.
وام‌گیری مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشتر می‌شود
بر اساس گزارش فدرال رزرو، وام‌گیری مصرف‌کنندگان آمریکایی برای اولین بار ظرف یک سال گذشته در ماه ژانویه افزایش یافت. بانک مرکزی آمریکا در این گزارش اعلام کرده است که میزان استفاده مصرف‌کنندگان از اعتبارات در اولین ماه سال 2010 نسبت به دسامبر سال 2009 به میزان 4/2 درصد یا 5 میلیارد دلار افزایش یافته است و به 45/2 تریلیون دلار رسیده است.
این اولین افزایش وام‌گیری مصرف‌کنندگان پس از 11 ماه متوالی کاهش وام‌گیری‌هاست که رکورد طولانی‌ترین کاهش را به ثبت رسانده بود. این افزایش وام‌گیری مصرف‌کنندگان، بیشترین افزایش از جولای سال 2008 تاکنون است. این در شرایطی است که تحلیلگران کاهش 5/4 میلیارد دلاری وام‌گیری‌ها را در ماه ژانویه پس از کاهش 6/4 میلیارد دلاری در ماه دسامبر انتظار داشتند. این افزایش در وام‌گیری‌های مربوط به ماه ژانویه بر اثر افزایش 62/6 میلیارد دلاری یا 5 درصدی اعتبارات مربوط به وام خرید خودرو پدید آمده است.
اما استفاده بیشتر از حد موجودی کارت‌های اعتباری در آمریکا که اکنون برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است، در اولین ماه سال 2010 کاهشی 7/1 میلیارد دلاری یا 3/2 درصدی را شاهد بوده است.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-18-1388 10:08 بعدازظهر

همانطوریکه قبلا توضیح داده شد اساس روش تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت های گذشته برای پیش بینی تغییرات در آینده است.
در بخش های قبلی به تعدادی از ابزارهای لازم در این تحلیل پرداختیم.
از ابزارهای اساسی در این روش اندیکاتور ها یا نشانگرها (Indicator) می باشند.
تعداد بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارد و توسط برنامه نویسان ایجاد شده است .
شما برای تمرین می توانید اندیکاتور های مختلف را از متا تریدرتان روی نمودارها ی قیمت بیاندازید و
با کمک آنها حرکت ها ی قیمت را در زمان های مختلف بررسی کنید.
سعی کنیدهنگامی که اندیکاتورها را روی نمودارهای قیمت می اندازید به این نکته توجه کنید که واقعا اندیکاتور چه کمکی به شما می کند؟ آیا شروع روند را به شما نشان می دهد؟ آیا قدرت کلی بازار و ادامه روند را برایتان مشخص می کند؟ چگونه این اندیکاتور به شما پایان یک روند را نشان می دهد؟
تمرین عملی
از بخش اندیکاتورها تعدادی از اندیکاتور ها را روی نمورا هایتان بیاندازید.
مهم نیست کدام اندیکاتورها ،سعی کنید هرتعداد زیادی از اندیکاتور ها را امتحان کنید.
هنگامی که اندیکاتور ها را روی نمودار هایتان می اندازید رفتار آنها را در تایم فریم های مختلف(1 دقیقه،5دقیقه،15دقیقه،30دقیقه،یک ساعت ) بررسی کنید و پرسش ها یی که باید در خصوص اندیکاتور ها داشته باشیدرا تک تک با اندیکاتور بررسی نمایید.


نگران تعداد زیاد اندیکاتورها نباشید همه را امتحان کنید.
شما سعی کنید رفتار قیمت را با اندیکاتور هایتان بررسی نمایید ،هدف ما این است که شما به یک دید اولیه
از استفاده این اندیکاتور ها برسید و بعد مباحث را ادامه دهیم.

در ادامه به بررسی دقیقتر تعدادی از اندیکاتور ها که در آینده در روش معاملاتی خود استفاده خواهیم کرد می پردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average):
میانگین های متحرک ،یکی از معمول ترین و ساده ترین ابزار موجود برای تحلیل تکنیکال می باشند.
آنها مجموعه داده ها را یکدست می کنند و تشخیص گرایش ها را آسان می سازند.
دو نوع از رایج ترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) ومیانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) که به بررسی هر یک می پردازیم.


میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) :
این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت های انتهایی که همواره آخرین وضعیت را به ما نشان می دهد،در جهت گرایش ها و روند قیمت ها حرکت می کند.از آنجایی که میانگین های متحرک نسبت به نمودار قیمت تاخیر دارند،در گروه نشانگرهای تعقیب کننده روند قیمت قرار می گیرند.
وقتی قیمت ها دارای روند باشند،میانگین های متحرک عملکرد خوبی دارند اما وقتی قیمت ها فاقد روند هستند،میانگین های متحرک می توانند گمراه کننده باشند.

ومیانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) :
تحلیلگران تکنیکال برای کاستن تاخیر نمودارمیانگین متحرک ساده ،اغلب از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت های اخیر،این تاخیر را کاهش می دهند.نکته مهم در این است که میانگین متحرک نمایی به آخرین قیمت ها وزن بیشتری می دهد.در این حالت میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین ساده،واکنش سریع تری نسبت به تغییرات آخرین قیمت ها خواهد داشت.

انتخاب میانگین متحرک مورد استفاده شما به روش معامله و سرمایه گذاری و سلیقه شما بستگی دارد.
همانطوریکه میانگین متحرک ساده بوضوح دارای عقب ماندگی است به همان میزان میانگین متحرک نمایی می تواند تغییرات را سریع تر در یابد.

میانگین های متحرک مجموعه داده ها را یکدست کرده و شناسایی گرایش را آسان تر می سازند.از آنجا که داد های قیمت گذشته برای تشکیل میانگین ها به کار می روند،نشانگرهای تاخیری یا تعقیب کننده گرایش محسوب می شوند. میانگین های متحرک ،تغییر در گرایش را پیش بینی نمی کنند بلکه پشت سر گرایش جاری پیش می روند.
این میانگین ها برای فرایند شناسایی و تعقیب گرایش ایده آل هستند .

دو کاربرد اصلی میانگین متحرک که برای دقیق تر کردن تحلیل خطی از آنها استفاده می کنیم،عبارتند از:
الف -تایید گرایش و نواحی معاملاتی
منطقه ای که میانگین متحرک با نمودار برخورد می کند،نشان دهنده ناحیه معاملاتی است.اگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار قیمت ها رو به بالا باشد و قیمت ها هم بالای میانگین متحرک باشد،گرایش صعودی خواهد بود واگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار های قیمت رو به پایین باشد و قیمت ها هم پایین میانگین متحرک قرار گیرند، گرایش بازار نزولی خواهد بود.

ب-تشخیص نواحی مقاومت و حمایت:
یکی دیگر از کاربرد های میانگین متحرک،شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت است.
شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت همانند شناسایی گرایش از طریق میانگین متحرک در بازارهای دارای گرایش،بهترین عملکرد را دارد.
میانگین متحرک در روند بالا رو مثل خطوط حمایتی و در روند های پایین رو مانند خطوط مقاومت عمل می کنند.

تمرین عملی
میانگین های متحرک ساده و نمایی را بر روی نمودار هایتان بیاندازید.
در بررسی میانگین ها دوره های زمانی را به روی 5،8،13،21،34،50،80،150، قرار داده و بیشتر بررسی کنید.
دو کاربرد اصلی استفاده از میانگین ها را بر روی نمودار هایتان بررسی بفرمایید.
میانگین های متحرک را با دقت بیشتری بررسی کنید زیرا یکی ازعوامل موفقیت در بازار و تشخیص ادامه روند،استفاده ترکیبی از این میانگین های متحرک می باشد که در بخش های بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم.

بسیاری از سیستم های معاملاتی در حول تقاطع میانگین های متحرک ساخته می شوند.بعدا راجع به اینکه
میانگین های متحرک چگونه می توانند بخشی از سیستم معاملاتی مان گردند توضیح خواهیم داد.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-18-1388 10:10 بعدازظهر

تحلیل طلا در بازارهای جهانی

در هفته‌ای که گذشت روند قیمتی طلا در بازارهای جهانی با نوساناتي همراه بود، ولی به طور کلی با روندی صعودی همراه بود.

این صعود طلا به نحوی بودکه در هفته گذشته روند قيمتي طلا از میانگین 1115.50 دلار در تاريخ اول مارس، به ميانگين قيمت 1135.00 دلار در تاريخ پنجم مارس 2010 رسيد.
اهم اتفاقاتي که در هفته گذشته در بازارهاي جهاني افتاده است و بازار طلا را نيز تحت تاثير خود قرار داده‌، به شرح ذیل است: در اوایل هفته گذشته، بنا به گزارش Bloomberg، موسسه Barrick Gold که بزرگ‌ترین تولید‌کننده طلا در جهان است اعلام کرد که تصمیم به فروش بیش از 978 میلیون دلار از سهم طلای خود در معادن آفریقای جنوبی دارد که این امر نیز عامل تاثیرگذار دیگری بر کاهش قیمت طلا در اوایل هفته گذشته بود.
براساس برآوردهای انجام شده، آفریقا 10 درصد از سه چهارم فروش این موسسه را در سال داشته است. در همين حال در هفته گذشته، به گزارش Golf newsبا اعلام رسمی نرخ بیکاری 7/9 درصدی ماه ژانویه در آمریکا که توسط اداره آمار آمریکا اعلام شد، موجب شد تا ارزش دلار در قبال سایر ارزهای عمده جهان افزایش یابد و برعکس آن قیمت فلزات‌گرانبها مانند طلا در بازارهای جهانی با کاهش قيمت مواجه شد. بر اساس این گزارش، لیست حقوقی ماه فوریه دولت آمریکا که نشانگر کاهش تعداد افراد بیکار شده در ماه فوریه به میزان 6500 نفر نسبت به پیش‌بینی‌های گذشته بود، منجر به خوش‌بینی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال خروج از بحران مالی و بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا‌ گردید و اینها عواملی بودند که موجب تقویت دلار در بازارهای جهانی شدند و به همین دلیل نقش فلزات‌گرانبها مانند طلا به عنوان کالایی تورم‌زدا کمرنگ شد که این در حالی است که نگرانی‌هایی در بین کارشناسان اقتصادی، در خصوص بحران افزایش بدهی و کسری تجاری در اتحادیه اروپا و خصوصا دولت یونان وجود دارد و منتفی شدن احتمال کمک دولت آلمان به کشور یونان برای خروج از بحران مالی نیز عاملی بود که ارزش نرخ برابري يورو در مقابل دلار را به ميزان زيادي کاهش داد.
در هفته گذشته، تشديد بحران بدهي در منطقه يورو و اقدام بانک مرکزی اروپا (ECB) در نگه داشتن نرخ بهره در سطح يك‌ درصد نیز از عوامل مهمي بودند که يورو را در هفته گذشته تضعيف کردند. براين اساس، با انتشار اين اخبار بهاي طلا با افت چشمگيري مواجه شد.
با توجه به گزارش Commidityonline، بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد که در نظر دارد تا 20 درصد از تولید داخلی طلای خود را خریداری کند و همین امر نیز سبب افزایش بهای طلا در هفته گذشته در بازارهای جهانی شد. اين عوامل در حالي است که در اواخر هفته گذشته بنا به گزارش Thestreet، در حالی که پایه‌های اقتصاد آمریکا همچنان لرزان است، رهبران چین و سران قوه مقننه در پکن در جلسه‌ای در روز 5 دسامبر طرح اولیه‌ای را برای پول رسمی این کشور ارائه دادند. برگزاری این نشست در حالی است که، بانک مرکزی این کشور به دلیل ریسک‌گریزی و سیاست حفظ ارزش ذخایر ارزی دلاری خود، با توجه به کاهش ارزش دلار، به طور مخفیانه اقدام به تبدیل این ذخایر به طلا و خریدهای گسترده طلا کرده است.
در همین حال به نظر می‌رسد اگر رهبران چین بعد از نشست خود که نتیجه آن هنوز مشخص نشده است اقدام به بالا بردن ارزش پول رسمی این کشور در برابر سایر ارزها کنند، بحران اقتصادی جهان دوباره شدت خواهد‌گرفت و این مساله نیز منجر به کاهش ارزش دلار، و احتمالا ‌گران شدن فلزات‌گرانبها مانند طلا در بازارهای جهانی خواهد شد.


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 12-22-1388 07:14 بعدازظهر

اندیکاتور MACD(همگرایی،واگرایی میانگین متحرک ):

یکی از ساده ترین و قابل اطمینان ترین نشانگرهای موجود است.رایج ترین فرمول برای MACD استاندارد ،تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوره 26 از میانگین متحرک نمایی دوره 12 است.
استفاده از میانگین متحرک کوتاه تر،نشانگری سریع تر و حساس تر ایجاد می کند،در حالی که استفاده از میانگین های متحرک بلند مدت تر،نشانه کند تری به وجود می آورد.
MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک که قدرت گرایش ( روند) موجود را نشان می دهد،اندازه گیری می کند.
بنابراین اندیکاتوری است که وضعیت قدرت یک روند (گرایش)را به تصویر می کشد و به کمک آن می توانیم تغییرات در روند (گرایش) را بررسی کنیم.

تمرین عملی
قبل از ادامه مباحث MACD را بر روی نمودارتان بیاندازید.وحرکت های قیمت را بیشتر بررسی نمایید.

تمرین عملی
بروی نمودارتان خطوط حمایت و مقاومت رارسم کنید.
سپس از یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 50 و میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 21 را روی
نمو دارتان بیاندازید.
اکنون می توانید MACD را بر روی نمودارتان قرار دهید.
شما نکات زیر را با دقت بیشتری بررسی کنید:
1-روند های قیمت را مشخص نمایید.
2-به محل تقاطع و برخورد میانگین های متحرک بیشتر توجه فرمایید .
3-نقاط تغییر روند کدام نقاط می باشد .
4-نقاطی که روند در آنها تغییر می کند را دقیقا مشخص کنید و ارتباط آن نقاط را با نقاط برخورد میانگین های متحرک و همچنین اندیکاتور MACD مشخص نمایید.

تمرینات عملی به صورت هدفمند می باشد و حتما این تمرینات را با دقت و حوصله انجام دهید، از درون همین تمرینات شما می توانید به یک استراتژی موفق در فارکس دست پیدا کنید بنابراین تمرینات را جدی بگیرید.
یکی ازمفاهیم بسیار مهم و اساسی در فارکس مفهوم همگرایی (Convergence) و واگرایی) Divergence) می باشد. با تسلط به این مفاهیم شما می توانید چند قدم از بازار جلوتر حرکت کنید و این یعنی موفقیت.
همگرایی و واگرایی زمانی رخ می دهد که گرایش قیمت و روند بازار با گرایش یک اندیکاتور (نشانگر) همخوانی و مطابقت نداشته باشد.
تمرین عملی
بر روی نمودارهای قیمت که یک روند مشخص بالا رونده و مثبت داشته باشند شما چند نقطه ماکزیمم را به هم وصل کرده و خط را ادامه دهید.
اکنون بر روی اندیکاتور MACD نقاط ماکزیمم را با خط به هم وصل نمایید و ادامه دهید.
خطی که درماکزیمم های قیمت ها کشیده شده و خطی که روی نقاط ماکزیمم MACD کشیده شده چه نسبتی با هم دارند.
اکنون تمرین فوق را در یک روند پایین رو و منفی انجام می دهیم.همانند حالت قبل شما چند نقطه ماکزیمم در قیمت را به هم وصل کرده و خط را ادامه دهید.
اکنون برروی اندیکاتور MACD نقاط می نیمم و حداقلی را به هم وصل کرده و ادامه دهید.
در این حالت این دو خط با هم چگونه قرار دارند.
واگرایی یا واگرایی منفی (Negative Divergence) : به مجموعه ماکزیمم های بالا رو در نمودار قیمت و ماکزیمم های پایین رو برروی MACD واگرایی منفی می گوییم.
واگرایی منفی ضعیف شدن قدرت گرایش بالا رو را نشان می دهد.
همگرایی یا واگرایی مثبت (Positive Divergence) :به مجموعه ماکزیمم های پایین رو در نمودار قیمت و مینیمم های بالارو بر روی MACD واگرایی مثبت می گوییم.
واگرایی مثبت ضعیف شدن قدرت گرایش پایین رو را نشان می دهد.
برای بررسی قدرت روند بازار از واگرایی ها و همگرایی های MACD استفاده می کنیم.
این واگرایی و همگرایی ها به ما هشدار می دهند که گرایش رو به ضعف دارد.
به این ترتیب اولین علامتی که برای ما قابل استفاده خواهد بود ، همین واگرایی و همگرایی موجود خواهد بود.


کاهش 35 دلاری طلا در هفته گذشته - aryantahlil - 12-24-1388 06:16 قبل‌ازظهر

بهای طلا در بازارهای جهانی در پایان معاملات هفتگی دیروز به 1101 دلار رسید. روز گذشته بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با 8 دلار دیگر به حد 1101 دلار رسیدکه در یک هفته گذشته بیش از 35 دلار افت داشته است.

بهای هر قطعه سکه بهار آزادی دیروز با 2 هزار تومان کاهش به نرخ 264 هزار تومان عرضه شد.
سکه طرح قدیم نیز با 2 هزار تومان افت قیمت تا 284 هزار تومان پایین آمد. نیم سکه بدون تغییر و ربع سکه با 500 تومان کاهش قیمت به ترتیب 135 هزار تومان و 68 هزار تومان فروخته شدند. در یک هفته گذشته سکه بهار آزادی 6 هزار تومان ،سکه طرح قدیم 5 هزار تومان، نیم‌سکه 1500 تومان و ربع سکه 1000 تومان ارزان شده‌اند.
بحران کسری بودجه یونان طی یک ماه گذشته مهم‌ترین خبر اقتصادی اتحادیه اروپا بوده است. بحران اقتصادی در این کشور به شدت بر کاهش نرخ یورو در مقابل سایر ارزهای عمده از جمله دلار آمریکا موثر بوده است. برابری یورو در مقابل دلار تا 34/1 تضعیف شد که به بدترین وضعیت در 9 ماهه اخیر رسیده بود.
مداخله آمریکا برای حل بحران مالی یونان و اعلام برخی از شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ رشد غیرقابل انتظار تولیدات صنعتی در اروپا موجب تقویت یورو شد و برابری یورو در مقابل دلار دیروز از 37/1 فراتر رفت. نگرانی بازار طلا در خصوص انصراف چین از ذخیره‌سازی طلا در مجموع ذخایر ارزی این کشور از حجم تقاضا برای طلا به شدت کاسته است.


بازار طلا و ارز در سال گذشته - aryantahlil - 01-14-1389 10:58 بعدازظهر

دنياي اقتصاد- در حالي كه سياست بانك‌ مركزي مبني بر تثبيت نرخ اسمي ارز در سال گذشته باعث شد تا تغييرات ناچيز و عمدتا يك رقمي رشد (به جز دلار كانادا) در بازار ارز را شاهد باشيم، در بازار طلا شاهد رشد 29 درصدي قيمت جهاني بوديم كه باعث شد سكه طلا در بازار تهران نيز ارقام رشدي در همين حول و حوش را ثبت كند. سكه طرح جديد كه در ابتداي سال 88 قيمتي بالغ بر 214 هزار تومان داشت در انتهاي سال قيمت 270 هزار تومان را به خود اختصاص داد؛ ضمن اينكه ركود 280 هزار توماني را هم در همين سال ثبت كرد.



88 عامل نوسان بازار ارز و سکه در سال 88
مسعود رضا طاهری
بررسی منحنی قیمت انواع ارز و سکه در بازار داخلی کشور در سال 88 ، از رشد متوسط سالانه 8/17 درصدی قیمت دلار کانادا به عنوان پربازده‌ترین ارز و رشد 3/33 درصدی قیمت سکه طرح قدیم به عنوان پر بازده‌ترین سکه حکایت دارد. گزارش دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که در این سال، 88 عامل بر نوسان قیمت‌ها در این بازار تاثیر گذار بوده است.
بازار ارز
بررسی تغییرات قيمت ارز در بازار آزاد کشور در سال 88 نشان مي‌دهد که در بین ارزهای عمده بازار، بیشترین نرخ رشد سالانه به ترتیب به دلار کانادا با 8/17 درصد رشد قیمت اختصاص یافته است. در 12 ماه منتهی به پایان سال 88، قیمت هر دلار کانادا از 840 تومان تا 990 تومان رشد کرده است. هر یکصد ین ژاپن نیز با نرخ رشد سالانه 9/8 درصدی در بازار ارز داخلی کشورمان در این سال از 1010 تومان تا 1100 تومان رشد کرده است، البته صد ین ژاپن در پایان آذر ماه به سطح قیمتی 1110 تومان نیز دست یافت که در این صورت نسبت به اول سال 88 تقریبا 10 درصد سود نصیب صاحبان پول ژاپنی در 9 ماه اول سال شده است. در سال 88 لیر ترکیه نیز در بازار ارز کشور سومین رتبه را در سودآوری با 7 درصد رشد متوسط سالانه به خود اختصاص داد.
در این سال «لیر جدید ترکیه» نام عادی «لیر ترکیه» بر خود گرفت. در بازار ارز ایران نرخ لیر ترکیه بیشتر از افزایش تقاضای استفاده‌های توریستی در ایام تعطیلات نوروز و همچنین مسافرت‌های تابستانی به این کشور تاثیر مي‌پذیرد. البته در سال گذشته توافقات به عمل آمده بین دو کشور مبنی بر استفاده از لیر ترک و ریال ایرانی در مبادلات بازرگانی فیمابین نیز به نوعی در افزایش قیمت لیر در بازار ارز داخلی تاثیر داشته است. در سال 88 قیمت لیر بین 640 تومان تا 685 تومان تقویت شده است. در پایان دی ماه این قیمت تا 691 تومان و حتی تا مرز 700 تومان نیز بالا رفت. در بازار ارز داخلی پوند انگلیس نیز سال 88 را با نوسانات مختلفی پشت سر نهاد. قیمت هر پوند انگلیس در پایان مرداد ماه این سال به قیمت 1657 تومان نیز به متقاضیان فروخته شد که نسبت به نرخ 1495 تومانی اول سال تقریبا 162 تومان گران شد و به یک نرخ رشد حداقل 10 درصدی دست یافت. با این حال تا پایان سال نرخ پوند تا حد 1525 تومان پایین آمد و نرخ رشد متوسط سالانه 2 درصد را ثبت کرد. منحنی تغییرات سالانه یورو نیز تا حدودی به شرایط پوند در این سال نزدیک است. با اینکه متوسط سالانه نرخ رشد یورو در سال 88تقریبا 7/1 بوده است، اما نرخ یورو در پایان مهرماه به 1486 تومان رسید که نسبت به نرخ 1351 تومانی پایان فروردین نزدیک به 10 درصد رشد داشت. در پایان اسفند ماه نرخ هر یورو به 1375 تومان کاهش یافت.
در سال 88 قیمت پول کشور عراق در بازار ارز داخلی کشور5 /0 درصد رشد داشت. هریک میلیون دینار عراقی پارسال بین 840 تا 845 هزار تومان فروخته مي‌شد.
دلار آمریکا به عنوان رایج‌ترین ارز دنیا سال 88 را در بازار ارز ایران با نرخ رشد متوسط منفی3/0 درصدی پشت سر گذاشت. دلار اگرچه در پایان اردیبهشت ماه نرخ 980 تومانی را نیز به خود دید، اما اول و آخر سال از 1008 تومان تا 1004 تومان در نوسان بود.
مقامات بانک مرکزی چین با وجود فشارهای اقتصادی، تهدیدات و نصیحت‌های ديپلماتیک در سال گذشته نیز تسلیم تقاضای جامعه جهانی به ویژه آمریکا برای شناورسازی قیمت یوآن نشد. قیمت یوآن طی سال 88 در محدوده 150 تومان بوده است. درهم امارات و ریال عربستان نیز سال گذشته با تغییرات اندکی کاهش قیمت پول ملی خود را تجربه کردند که ناگزیر از تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از بحران مالی سال‌های اخیر در غرب بوده است.
بازار سکه
بازار سکه‌های بهار آزادی در سال 88 برخلاف بازار ارز از بازدهی به مراتب بهتری برخوردار بود. همزمان با نرخ رشد متوسط 29 درصدی قیمت طلا در بازار‌های جهانی در این سال، سایر اقلام سکه و همچنین طلای 17 عیار بین 24 تا 33 درصد رشد سالانه قیمت را ثبت کردند.
سکه بهار آزادی با نرخ رشد متوسط سالانه 26 درصدی از قیمت 214 هزار تومان در 14 فروردین به نرخ 270 هزار تومان در 27 اسفند ماه رسید .در حالی که بالاترین قیمت معامله شده در بازار برای سکه بهار آزادی (تصویر امام) 280 هزار تومان در تاریخ بیست‌ویکم آبان ماه بوده است.
در این روز‌ها گزارش‌هاي پی در پی دنیای اقتصاد مبنی بر حبابی شدن قیمت سکه در بازار بالاخره بانک مرکزی را به این واقعیت بازار متوجه ساخت. در روز 20 آبان ماه قیمت واقعی طلای هر قطعه سکه بهار آزادی (بدون حق‌الضرب) با احتساب دلار 992 تومانی و نرخ اونس 1115 تومانی در این روز 265 هزار تومان بود. در شرایطی که سکه در بازار 276 هزار تومان فروخته مي‌شد و حداقل 11 هزار تومان حباب قیمت وجود داشت.
بانک مرکزی در روز 21 آبان‌ماه اعلام کرد که 5 میلیون قطعه سکه برای تزریق به بازار و کنترل قیمت آماده دارد. در عین حال اعلام شد فروش سکه به نرخ زیر قیمت جهانی طلا نیز به معنی هدر دادن منابع کشور است. بانک کارگشایی تعداد جلسات حراج سکه را تا 12 جلسه در هفته (صبح و بعد از ظهر) افزایش داد. قیمت سکه بلافاصله با 10 هزار تومان کاهش به 270 هزار تومان رسید. روز‌های بعد نیز این کاهش ادامه یافت تا جایی که تقریبا قیمت سکه در بازار 5 هزار تومان زیر قیمت واقعی آن بود. اواخر این ماه بهمنی (رییس کل بانک مرکزی) اعلام کرد که «ما حباب 17 هزار تومانی قیمت سکه را شکستیم.»
سکه طرح قدیم که در 9 ماه اول سال 88 حداکثر 2 هزار تومان بیشتر از نرخ سکه بهار (تصویر امام) به فروش مي‌رسید، در سه ماه زمستان به ناگاه با تفاوت بسیار زیاد با آن در بازار رقم خورد. به طوری که تفاوت قیمت سکه طرح قدیم در دی ماه با سکه بهار آزادی 12 هزار تومان، در بهمن ماه 22 هزار تومان و در پایان اسفند ماه 18 هزار تومان ثبت شد.
قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم در آغاز سال گذشته 216 هزار تومان و در 27 اسفند ماه 288 هزار تومان بود. عیار و وزن سکه طرح قدیم و طرح جدید با یکدیگر تفاوتی ندارد. سکه طرح قدیم دیگر ضرب نمي‌شود و باند‌های مافیایی بازار سکه هر از چند گاهی به بهانه نایاب بودن، آن را از بازار جمع مي‌کنند و پس از کسب سود‌های کلان دوباره آن را به بازار سرازیر مي‌کنند.
در سال 88 نیم سکه نیز با نرخ رشد متوسط سالانه 7/24 درصدی مواجه شد و قیمت آن از سطح 109 هزار تومان به حد 136 هزار تومان در پایان سال رسید. ربع سکه نیز با 21/27 درصد افزایش قیمت سال گذشته از 55 هزار تومان به 70 هزار تومان رسید. هر مثقال طلای 17 عیار (آب شده) نیز در این سال با بیش از 27 درصد رشد قیمت از محدوده 92 هزار تومان به حد 118 هزار تومان در پایان سال افزایش یافت.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در سال 88 افت و خیز‌های بی‌شماری داشته است. اگرچه نرخ رشد متوسط آن در این سال بین دو نرخ 870 دلاری اول سال و نرخ 1123 دلاری روز 27 اسفند تقریبا 29 درصد بود، اما بیشترین رکورد قیمت آن در سال گذشته در روز 13 آذر ماه ثبت شد. در این روز قیمت هر اونس طلا 1226 دلار بود. اگرچه یک روز بعد از این رقم 65 دلار کاسته شد. بدین ترتیب در 9 ماه اول سال گذشته با کسب بالاترین رکورد قیمتی، طلا بیش از 40 درصد افزایش قیمت داشت.
عوامل
قیمت طلا به طور کلی تحت تاثیر 2 عامل است. یکی نوسان قیمت دلار آمریکا و دیگر خرید و فروش عمده طلا است. طلا مهم‌ترین و مطمئن‌ترین جایگزین سرمایه‌گذاری به جای ارز و سهام است. عوامل موثر بر تضعیف یا تقویت دلار به طور معکوس بر قیمت طلا تاثیر دارند. همچنین در جایی که قیمت طلا بیش از انتظار افزایش مي‌یابد، آستانه حراج آن شکل مي‌گیرد و در شرایط نامطلوب بازارهای مالی و کالایی به طور کلان به فروش مي‌رسد یا مبهم بودن چشم انداز سرمایه‌گذاری در این بازارها شرایط را برای خرید آن فراهم مي‌کند.
فروردین
اولین ماه سال 88 انتشار اخباری مبنی بر خوشبینی کارشناسان به اقتصاد آمریکا در پی اعلام کاهش نرخ بیکاری در ماه مارس 2009، اجلاس گروه 20 برای کمک به حل بحران مالی جهانی، تصمیم صندوق بین‌المللی پول برای فروش 403 تن طلا موجب افت قیمت طلا و در مقابل نگرانی از ورشکستگی جنرال موتورز و کاهش درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در بانک‌های آمریکا قیمت طلا را بالا برد.
اردیبهشت
دومین ماه سال افزایش تقاضا برای طلا در بازار نیویورک به دلیل تشکیل صف فروش سهام بنگاه‌های مالی و بانک‌ها و اعلام اخبار منفی از سوی مدیر عامل بانک آمریکا (bank of America) مبنی بر بدتر شدن شرایط اعطای وام موجب افزایش قیمت طلا شد. در این ماه همچنین انتشار گزارش کاهش 3 درصدی فروش در بخش مسکن آمریکا در ماه مارس موجب افزایش تقاضا برای فلزات رنگی شد. نفت نیز با رشد قیمت مواجه شد. نرخ طلا تا 910 دلار بالا رفت. همچنین در این ماه که با شیوع آنفلوآنزای خوکی در مناطق مختلف جهان مصادف بود، قیمت نفت و طلا به دلیل نگرانی از افزایش بحران و ایجاد یک سونامي ‌جدید مالی در آمریکا و کاهش نرخ رشد اقتصادی رو به کاهش نهاد. در اردیبهشت ماه 88 همچنین اخباری از افزایش امید سرمایه‌گذاران به رونق بازارهای سهام در نیویورک و توکیو منتشر شد که به‌رغم افزایش تقاضای چین برای خرید طلای صندوق بین‌المللی پول و آغاز فستیوال خرید طلا در هندوستان در فصل عروسی‌ها، قیمت طلا را به کاهش واداشت. در مقابل نگرانی از افزایش تورم، افت شاخص بازار‌های بورس در اروپا و آمریکا و کاهش رتبه اعتباری این کشور از حد AAA، موجب افت شدید برابری دلار در مقابل یورو، پوند انگلیس و سایر ارزها شد. همچنین نگرانی از قادر نبودن دولت آمریکا به تامین هزینه مالی در سررسید و ورشکستگی بانک یونایتد از جمله عوامل افت ارزش دلار در مقابل ارزهای عمده اعلام شد که در بالا بردن دوباره نرخ طلا موثر واقع شد.
خرداد
خرداد 88 بازار‌های جهانی طلا ماه تقریبا آرامي‌ را پشت سر گذاشتند. در این ماه بروز شواهدی مبنی بر کاهش تدریجی بحران مالی جهان سرمایه‌گذاران را به خرید دارایی‌هایی با نرخ بازدهی بیشتر و ریسک بیشتر تشویق کرد. نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا تا حد 41/1 تقویت شد. دلار تضعیف و طلا تا 980 دلار بالا رفت.
تیر
در چهارمین ماه سال 88 کند شدن روند بهبود اوضاع اقتصادی جهانی، کاهش ارزش سهام در بورس آمریکا و اروپا منجر به کاهش بهای نفت و طلا شد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اقدام به فروش طلا کردند. همچنین نگرانی از قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی بین ایران و اروپا موجب افت ارزش یورو و پوند در مقابل دلار آمریکا شد. در همین ماه قیمت یورو در بازار داخلی به دلیل کاهش ارزش دلار از 1400 تومان فراتر رفت. کاهش انتظارات سرمایه‌گذاران در خصوص افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، موجب کاهش ارزش دلار و رشد قیمت طلا شد. روزهای بعد نرخ بهره دلار بین صفر تا 25 صدم درصد اعلام شد. بانک مرکزی آمریکا بیش از 75 تریلیون دلار از اوراق قرضه در بازار را خرید. تقاضا برای طلا در راستای جبران قدرت خرید دارایی‌ها بالا رفت. نرخ بهره بانکی در اروپا در حد یک درصد ثابت ماند.
مرداد
در مرداد ماه سفته‌بازی در بازار نفت، بهبود علائم اقتصادی در بخش مسکن و تولید در آمریکا، افزایش شاخص‌های بخش خدمات در آلمان و رشد بخش تولید در فرانسه موجب تقویت دلار و کاهش ارزش طلا شدند.
شهریور
در ششمین ماه سال انتشار گزارش افزایش اعتماد مصرف‌کننده در اروپا و رشد شاخص‌های صنعتی در فرانسه از یک سو و عدم افزایش نرخ بهره بانکی در فدرال رزرو از سوی دیگر موجب رسیدن ارزش یورو به بالاترین حد برابری در مقابل دلار آمریکا طی 9 ماه قبل از آن شد. طلا از 1000 دلار فراتر رفت. نرخ سکه با 3 هزار تومان رشد به 223 هزار تومان رسید. برابری یورو به دلار از 46/1 نیز گذشت. در این ماه همچنین اعلام شد که تولیدات کارخانه‌ای چین افزایش داشته است. نگرانی از افزایش تورم و تقاضا برای دارایی‌های پر ریسک نیز باز هم به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا دامن زد. در اواخر این ماه صندوق بین‌المللی پول 403 تن طلای خود را فروخت.
مهر
مهر ماه 88 ماه پر خبری در بازار ارز و طلا بود. بهای نفت به دلیل مازاد ذخایر استراتژیک آمریکا در حدود 6 دلار کاهش یافت. افزایش ریسک در بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری کالایی آمریکا و کاهش قیمت مسکن و همچنین اخبار فروش طلا توسط برخی بانک‌های مرکزی جهان قیمت طلا را در اوایل این ماه تا 995 دلار پایین آورد. در داخل کشور اعلام شد که عوارض 4 درصدی واردات رسمي‌شمش طلا حذف شده است. ذخایر طلای چین 650 تن افزایش یافت. موجودی انبار طلای ETF به عنوان یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع در آمریکا در حدود 37 درصد رشد کرد. در عین حال اخباری از احتمال کاهش واردات طلا به هند منتشر شد. روز‌های بعد طلا تا 1004 دلار بالا رفت. در همین روز‌ها اعلام شد که بانک‌های مرکزی برای رهایی از انبساط پولی آمادگی دارند.
در نیمه این ماه طلا با بیش از 35 دلار افزایش قیمت تا 1037 دلار بالا رفت. نرخ سکه به 245 هزار تومان رسید. از استرالیا نیز خبر رسید که بانک مرکزی این کشور به صورت غیرقابل انتظاری نرخ بهره را تا 25/3 درصد بالا برده است. یکی از جنجالی‌ترین خبر‌های سال 88 در این روز اتفاق افتاد. روزنامه ایندیپندنت در خبری نوشت که کشور‌های عرب تولید‌کننده نفت در خلیج فارس در مذاکراتی با روسیه، فرانسه و چین درصدد کنار گذاشتن دلار آمریکا از معاملات نفتی خود هستند. با وجود اینکه این خبر که بلافاصله از سوی عربستان و امارات تکذیب شد، اما شوک بزرگی به قیمت دلار وارد کرد. دلار تا 994 تومان افت کرد و طلا تا 1050 دلار بالا رفت. در آمریکا نگرانی شدید از افزایش تورم و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در طلا با وجود افت ارزش دلار گسترش یافته بود. نرخ سکه تا 247 هزار تومان افزایش یافت. در این کشور پیامد‌های به جای مانده از رکود اقتصادی هنوز اجازه افزایش نرخ بهره را به مقامات بانک مرکزی نمي‌دهد، بنابراين نرخ بهره ثابت ماند. در این روز‌ها بود که صندوق بین‌المللی پول از کاهش حجم دلار در ذخایر ارزی جهان طی 3 ماهه دوم 2009 به کمتر از 8/62 درصد خبر داد که پایین‌ترین رقم در 10 سال گذشته بوده است. در همین ماه طلا به یک رکورد جدید 1062 دلاری نیز دست یافت. در داخل کشور رییس کل سازمان توسعه تجارت در یک اظهارنظر شتاب‌زده از حذف کامل دلار از ذخایر ارزی کشور خبر داد. این خبر اگرچه بلافاصله در فردای آن روز 25 مهر تکذیب شد، اما سوداگران بازار ارز و کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را دچار شگفتی کرد. در اواخر این ماه رییس‌کل بانک مرکزی برای نخستین بار از ذخیره‌سازی 5 میلیون قطعه سکه بهار آزادی برای کنترل بازار خبر داد.
آبان
مهم‌ترین عامل موثر بر نوسان قیمت طلا و دلار در آبانماه، خبر فروش 200 تن طلای صندوق بین‌المللی پول به هندوستان به ارزش 6 میلیاردو 800 میلیون دلار بود. این خبر به علاوه تقویت برابری یورو در مقابل دلار آمریکا تا فراتر از 5/1 نرخ طلا را در بازارهای جهانی تا 1045 دلار پایین آورد. روزهای بعد این رقم به دلیل افزایش شاخص بورس‌های بین‌المللی و کاهش ارزش دلار و همچنین توافق کشور‌های گروه 20 برای تداوم تزریق منابع مالی به اقتصاد و همچنین افزایش تقاضا در بازار‌های کالا قیمت طلا تا 1115 دلار و حتی 1150 دلار تا پایان این ماه به دلایلی همچون افزایش نرخ رشد اقتصادی ژاپن و رشد سفته‌بازی و دلالی در بازار طلا بالا رفت. قیمت سکه حبابی شد و در برخی شرایط به گفته رییس کل بانک مرکزی رقم این حباب به 17 هزار تومان رسید. گزارشات پی در پی دنیای اقتصاد نقش محوری را در روشنگری فضای اقتصادی کشور داشت. بانک کارگشایی تعداد جلسات حراج را افزایش داد تا بازار سکه را تحت کنترل درآورد. در این ماه بحث انتقال معاملات سکه به بورس کالا بارها مطرح شد، اما به دلیل مخالفت بانک مرکزی و بانک ملی این مساله فعلا مسکوت باقی ماند. قیمت سکه در این شرایط که تا 280 هزارتومان بالا رفته بود، طی یک روز 10 هزار تومان ارزان شد.
آذر
اوایل آذر ماه پارسال قیمت طلا تا 1170 دلار بالا رفت. قیمت واقعی سکه در بازار طی این ماه تقریبا 5 هزار تومان پایین‌تر از قیمت واقعی آن بر اساس قیمت جهانی و نرخ روزانه دلار تعیین مي‌شد. از جمله مهم‌ترین اتفاقات سال 88 در آذر ماه در خواست استمهال بدهی 60 میلیارد دلاری شرکت Dubai world امارات متحده عربی از موسسات اعتباری بین‌المللی بود. این خبر موج بلندی از نگرانی را در بازار‌های مالی و سهام جهان ایجاد کرد. بهای نفت تا 74 دلار بالا رفت. طلا به 1200 دلار رسید. نرخ بهره دلار استرالیا از 5/3 به 75/3 درصد افزایش یافت. روز‌های بعد بانک مرکزی امارات 26 میلیارد دلار به این شرکت کمک کرد. بازار‌های سرمایه در دبی و سایر مناطق درگیر با آن افت کردند که به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای بهای نفت و طلا و نوسان قیمت دلار انجامید. ین ژاپن با بالاترین برابری خود در مقابل دلار آمریکا طی 14 سال اخیر دست یافت. تراکم بدهی ملی9/6 تریلیون دلاری قابل مبادله مردم آمریکا و افت ارزش دلار تا 5111/1 به ازای هر یورو، تثبیت نرخ بهره در این کشور و افزایش تقاضا برای خرید طلا رکورد تاریخی 1226 دلاری را برای طلا در 13 آذر ماه رقم زد. سکه 286 هزار تومان شد. روز بعد اعلام آمار اشتغال در ماه نوامبر و کاهش نرخ بیکاری به 10 درصد 64 دلار از قیمت طلا کاست. 18 آذر جلسات حراج سکه در بانک کارگشایی به روال عادی بازگشت. قیمت طلا تا پایان آذر ماه تا1097 دلار پایین آمد. روسیه از صندوق بین‌المللی پول خرید 30 تن طلا را درخواست کرد.
دی
دی ماه گذشته تنها عامل تاثیر گذار بر قیمت طلا انتظارات تورمي‌ و انتظار برای افزایش نرخ بهره دلار آمریکا بود. قیمت طلا در یک رفت و برگشت 20 دلاری در محدوده 1157 دلار در نوسان بود.
بهمن
در بهمن ماه اوباما، رییس جمهور آمریکا دستور کنترل بانکداران و موسسات مالی آمریکا را صادر کرد. چینی‌ها نیز برای محدود ساختن جریان تسهیلات بانکی دستوراتی صادر کردند. نفت ارزان‌تر شد. طلا تا 1090 دلار پایین آمد. در بازار داخلی ارز بدفهمي ‌از قانون مقابله با پولشویی در محدودیت 15 میلیون تومانی تحویل پول نقد در بانک‌های کشور و تحریک بدخواهان قیمت دلار آمریکا را دریک روز با 25 تومان افزایش به 1025 تومان رساند. بحرانی شدن کسری بودجه یونان موجب افت شدید یورو تا حد 3692/1 در مقابل دلار آمریکا شد. قیمت یورو در بازار داخلی 45 تومان افت کرد. سکه نیز در این شرایط 9 هزار تومان ارزان شد. نفت و طلا ارزان شدند.
اسفند
تا پایان اسفند کسری بودجه شدید یونان و دخالت آمریکا برای نجات اقتصاد این کشور در شرایط بحرانی روابط یونان با اتحادیه اروپا همچنان مهم‌ترین عامل موثر بر نوسانات قیمت ارز و طلا بود. قیمت طلا پس از رسیدن به 1134 دلار در آخرین روز کاری بازار به 1123 دلار رسید و نرخ سکه بهار آزادی که به دلیل افزایش تقاضای خرید ایام عید افزایش 5 هزار تومان در یک روز را تجربه کرده بود، با 2 هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل (26 اسفند) به 270 هزار تومان رسید.


رکورد بی سابقه افزايش قيمت دلار کانادا - aryantahlil - 01-19-1389 06:14 قبل‌ازظهر

مسعودرضا طاهری- نرخ دلار کانادا به بالاترین حد 20 ماهه خود در برابر دلار آمریکا رسید. روز گذشته افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی قیمت دلار کانادا را نیز بالا برد.

روز گذشته قیمت دلار کانادا برای اولین بار مرز 1000 تومان را در بازار ارز داخلی نیز پشت سر نهاد و همسان با نرخ دلار آمریکا به نرخ 1005 تومان فروخته شد که 7 تومان رشد داشت.
برابری دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا از حد 9993/0 به 0011/1 در بازار ارز تورنتو نیز رسید. بهبود شرایط کار در آمریکا تقاضا برای نفت را در این کشور افزایش داده، به طوری که قیمت هر بشکه نفت تا 86 دلار نیز بالا رفته است. قیمت برخی از ارزهای مرتبط با کالاها (commodities) در بازارهای جهانی همواره همسو با قیمت نفت، طلا و دیگر کالاها است. همچنین از مهم‌ترین اتفاقات بازار ارز در روز گذشته می‌توان به افزایش نرخ بهره در استرالیا اشاره کرد. بانک مرکزی استرالیا در یک اقدام کم سابقه با افزایش نیم درصدی، نرخ بهره دلار این کشور را تا 25/4 درصد بالا برد.
در بازار داخلی نیز افزایش پی در پی قیمت این ارز بالاخره نرخ دلار استرالیا را به 923 تومان رساند که 3 تومان افزایش قیمت روزانه را ثبت کرد.
برابري دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا دیروز به 25/92 رسید. افزایش نرخ بهره در استرالیا در حالی است که مقامات بانک مرکزی این کشور افزایش بیشتر این نرخ را کماکان در دستور کار دارند. افزایش نرخ بهره در این کشور به منظور فرسایش هزینه مصرف‌کننده صورت گرفته است.
مقامات بانک مرکزی این کشور افزایش نرخ ارز و نرخ بازدهی اوراق قرضه را از جمله قدم‌های بعدی برای به تعادل رساندن نرخ بهره در این کشور می‌دانند. افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن نیز ازجمله عوامل تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای بالا بردن نرخ بهره بوده است. دیروز نرخ دلار نیز با 4 تومان افزایش به 1005 تومان رسید.


ركورد افزايش قيمت طلا طي سه ماه گذشته - aryantahlil - 01-22-1389 02:22 قبل‌ازظهر

قیمت طلا در بازارهای جهانی 20 دلار دیگر بالا رفت. بازار سکه‌های بهار آزادی در کشور نیز در این شرایط روز پنجشنبه با افزایش 1000 تا 1500 تومانی قیمت روبه‌رو شد.

سکه طرح جدید و قدیم هر یک با 1000 تومان افزایش به ترتیب 272 هزار تومان و 289 هزار تومان فروخته شدند.
ربع سکه بدون تغییر، اما نیم‌سکه 1500 تومان افزایش را تا رسیدن به نرخ فروش 137 هزار و 500 تومان به خود دید. قیمت جهانی طلا نیز در این روز، تا محدوده 1155 دلار بالا رفت که در 3 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. بالاترین نرخ تاریخی طلا در بازار‌های بین‌المللی در روز 13 آذرماه سال 88 با رسیدن به اوج قیمت 7/1226 دلار بود.
مهم‌ترین عامل رشد قیمت طلا در روز‌های اخیر مربوط به مصاحبه ژان‌کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا با یک روزنامه ایتالیایی در روز پنجشنبه است. او در خصوص وضعیت کسری بودجه یونان گفته بود: «یونان نیازی به برنامه نجات ندارد و خود به تنهایی مي‌تواند بدهی خود را بپردازد». در پی انتشار این گفت‌وگو، ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا تا حد 3388/1 تقویت شد و نرخ اوراق قرضه در یونان به بالاترین حد 2 هفته اخیر خود رسید.
یونان قصد دارد در سال میلادی جاری کسری بودجه خود را تا 7/8 درصد تولید ناخالص داخلی خود کاهش دهد. این درصد سال گذشته 13 درصد بوده است. در همین حال اعلام شد در 2هفته اخیر به دلیل افزایش قرارداد‌های تجاری این رقم به 9/12 درصد رسیده است. باز شدن پای آمریکایی‌ها برای نجات اقتصاد یونان با واکنش بیشتر اروپایی‌ها مواجه شد. جنجال بین آلمانی‌ها از یک سو و ستیز مقامات اروپایی و همچنین صندوق بین‌المللی پول برای نحوه کمک به این کشور بالا گرفته است. کسری بودجه یونان کماکان مهم‌ترین دلیل نوسان طلا است.
تحت فشار قرار گرفتن یورو و دلار آمریکا به صورت تقاضا برای خرید طلا وارد فضای جدیدی در معاملات شده است؛ به نحوی که سرمایه‌گذاران از هر دو ارز رقیب روی گردان شده‌اند. دلار به دلیل تثبیت نرخ بهره آن در حداقل میزان (بین صفر تا 25 صدم درصد) طرفداری در بین سوداگران و سفته‌بازان ندارد. یورو نیز به دلیل مشکل یونان فعلا قابل اعتماد نیست. شاید دلار کانادا در اين بین به دلیل ثبات بیشتر، طرفداران جدیدی پیدا کند. قیمت آن در بازار داخلی با 5 تومان افزایش دیگر به 1115 تومان رسید.
صندوق سرمایه‌گذاری SPDR طلای بیشتری خریداری کرده است. بهای نفت نیز به دلایلی همچون افزایش تقاضا، خوشبینی به رونق اقتصاد یونان و افزایش میزان خرده‌فروشی در آمریکا تا مرز 87 دلار بالا رفته است. از آسیا نیز خبر مي‌رسد که انتظارات تورمي‌در این قاره به دنبال افزایش تقاضا برای کالا‌ها و مواد اولیه در سال 2010، طلا را بیشتر و مطمئن‌تر از بقیه موارد سرمایه‌گذاری برجسته خواهد کرد.

..................................................................................................................................................................
هدف از آوردن اخبارها این است که با اخبار از جنس فارکسی بیشتر آشنا شوید.
همانطوریکه قبلا هم ذکر کردیم شما با اطلاع از این اخبار یک ذهنیت ازحرکت های کلی بازار بدست می آورید.
بدست آوردن این ذهنیت کلی بسیار مهم است و در فصول مربوط به استراتژی معاملاتی خواهید دید که این دید کلی از بازار چه کمک بزرگی به شما خواهد کرد.


شاخص قدرت نسبی RSI)Relative Strength Index) - aryantahlil - 01-24-1389 01:02 قبل‌ازظهر

RSI (شاخص قدرت نسبی) اندیکاتور مفیدی برای نشان دادن حرکت وروند در قیمت های بازار است.

تمرین عملی

RSI را از قسمت اندیکاتور ها انتخاب کرده و برروی صفحه متا تریدرتان قرار دهید.
بر روی RSI نقاط 0 و 30 و 50 و 70 و 100 را مشخص نمایید.
علامت های خرید و فروش در RSI:
خرید و فروش افراطی : RSI اندیکاتوری است که بین 0 تا 100 نوسان دارد. به نوسان بالاتر از 70 آن خرید افراطی یا ( Overbought) و به نوسان پایین تر از 30 فروش افراطی یا Oversold می گویند.
علامت های خرید وفروش با واگرایی های مثبت و منفی ایجاد می شود.
یاد آوری مهم :
واگرایی مثبت در واقع همان همگرایی می باشد .بعد از واگرایی ویا واگرایی منفی که در روند های رو به بالا و صعودی بوجود می آید، شما انتظار ضعیف شدن روند رو به بالاوصعودی را دارید و احتمالا قیمت ها پایین خواهد آمد.
بعد از همگرایی یا واگرایی مثبت که در روند های روبه پایین و نزولی بوجود می آید.شما انتظار ضعیف شدن روند رو به پایین و نزولی را دارید و احتمالا قیمت ها بالا خواهد رفت.


کاربرد های RSI:
زمانیکه بازار آرام می باشد و روند قیمتی خاصی وجود نداشته باشد ،RSI نزدیک 50 نوسان می کند.با شروع حرکت و روند صعودی بازار، RSIنیز شروع به افزایش می کند و به منطقه خرید افراطی نزدیک می شود.
هر جا قدرت حرکت وروند بازار درحال کم شدن باشد ،RSI واگرایی ایجاد می کند و با تما م شدن قدرت روند صعودی و بالارو بازار ،RSI به خط 50 برمیگردد.
مشابه روند صعودی ،در بازار نزولی RSI شروع به کاهش می کند و به منطقه فروش افراطی نزدیک مس شود. هر جا قدرت روند نزولی و رو به پایین بازار کم شود ،RSI همگرایی یا به عبارت دیگر یک واگرایی مثبت ایجاد می کند که علامت پایان روند نزولی بازار است.

تمرین عملی
برروی نمودارهایتان میانگین متحرک ساده 50 و میانگین متحرک نمایی 21 را بیاندازید.
با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و همچنین خطوط روند،جهت بازار را مشخص نمایید.
اندیکاتور های MACD , RSI را روی نمودار هایتان بیاندازید و مفاهیم همگرایی و واگرایی را بررسی کنید.

یادآوری: در این تمرینات ارزها و دوره های زمانی مورد استفاده مهم نیست سعی کنید در تمرینات خود ارز های مختلف رادر بازه های زمانی متفاوت بررسی کنید. هر چه بیشتر تمرین کنید بیشتر موفق خواهید شد.


باند های بولینگر (Bollinger Bands) - aryantahlil - 01-28-1389 01:59 قبل‌ازظهر

باند های بولینگر از سه بخش تشکیل شده که برای احاطه بر قسمت عمده موج قیمت طراحی شده اند:
-یک میانگین متحرک ساده در وسط
-یک باند بالایی(میانگین متحرک ساده به اضافه دو انحراف معیار)
-یک باند پایین (میانگین متحرک ساده منهای دو انحراف معیار)
استفاده از انحراف معیار این اطمینان را ایجاد می کند که باند ها به سرعت نسبت به تحرکات قیمت واکنش نشان داده و مدت زمان ناپایداری های پایین یا بالا را منعکس کنند.
افزایش یا کاهش شدید قیمت منجر به فاصله بیشتر بین باند ها می شود.


باند های بولینگر میزان نوسان بازار را اندازه گیری می نمایند.این ابزار ساده به ما می گوید که آیا بازار ساکت و آرام است و یا شلوغ و پرسرو صداست.
وقتی بازار ساکت و آرام است ،باند ها منقبض و متراکم می شوند و وقتی بازار شلوغ و پر سرو صدا است،باند ها باز و گسترده می گردند.
پرش بولینگر(Bollinger Bounce)
باید بدانید که قیمت ها همواره تمایل دارند که به مرکز باند ها باز گردند.این تمام کار باند های بولینگر است.
دلیل این پرش ها این است که باند های بولینگر همانند سطوح کوچک حمایت و مقاومت عمل می کنند. هرچه مدت زمان دوره ای که با آن کار می کنید بیشتر باشد،باند ها قویترند.
فشاربولینگر(Bollinger Squeeze)
وقتی باند ها به هم نزدیک می شوند ،فشار می آورند،یعنی حادثه ای در شرف وقوع است.اگر شمع ها به سمت بالای باند بالایی بولینگر حرکت کنند،معمولا حرکت رو به بالا خواهد بود و اگر به سمت پایین باند پایینی بولینگر بروند،معمولا حرکت به سمت پایین است.
خلاصه مطالب باند های بولینگر(Bollinger Bands):
-برای اندازه گیری میزان نوسان بازاراستفاده می شوند.
-مانند سطوح کوچک حمایت و مقاومت عمل می نمایند.
پرش بولینگر:
-یک استراتژی که تصورش براین است که قیمت همواره تمایل به بازگشت به قسمت مرکز باند های بولینگر را دارد.
-زمانیکه قیمت به باند پایینی برخورد می کند،می خرید.
-زمانیکه قیمت به باند بالایی برخورد می کند،می فروشید.
-در بازارهای بدون روند ،بسیارخوب جواب می دهد.


فشاربولینگر:
-یک استراتژی برای شناسایی زود هنگام طغیان های قیمت.
-زمانیکه باند های بولینگر قیمت را می فشارند،یعنی بازار بسیارساکت و آرام است و ممکن است حادثه ای رخ دهد.
-زمانیکه طغیانی به وقوع پیوست،ما در سمتی که قیمت طغیان کرده است معامله می کنیم.


کاربرد های بیشتر باند های بولینگر
علاوه بر شناسایی ناپایداری بازار که از فاصله باند های پایین و بالا از یکدیگر قابل تشخیص است،باند های بولینگر را می توان با عملکرد قیمت و دیگر شاخص ها تلفیق کرد تا نسبت به حرکت قیمت در آینده آگاهی دهد.


الگوی خرید پایین دوقلو(Double Bottom Buy):
یکی از علائم کاربردی باند های بولینگر الگوی فوق می باشد که فرصت های خرید خوبی را نشان می دهد.
شرایط تشکیل این الگو عبارت است از:
1- تشکیل یک مینیمم در باند پایین که می تواند کمی از باند پایین خارج شود
2- افزایش قیمتی که از می نیمم شروع می شود نباید از باند وسط فراتر رود
3- از نزدیکی باند وسط قیمت نزول کند و مینیمم دیگری که الزاما باید بالاتر از باند پایین باشد،تشکیل دهد;
4- افزایش قیمت و گذشتن از باند وسط،علامت خرید است.



الگوی فروش بالای دوقلو(Double Top Sell) :
آنچه که در مورد می نیمم ها در باند پایین ذکر شد،می تواند در باند بالا برای ماکسیمم ها صادق باشد.


بررسی دلایل افت هفتگی طلا - aryantahlil - 02-01-1389 05:15 قبل‌ازظهر

در هفته‌ای که گذشت، روند قیمتی طلا در بازارهای جهانی با نوساناتي هيجاني همراه بود، ولی به طور کلي با روندي نزولي همراه بود.

در هفته گذشته روند قيمتي طلا از میانگین 1160.625 دلار در تاريخ 12 آوريل، به ميانگين قيمت 1154.25 دلار در تاريخ 16 آوريل 2010 رسيد.
مهم‌ترين اتفاقاتي که در هفته گذشته در بازارهاي جهاني رخ داد و در بازار طلا نيز تاثير بسزايي گذاشت، به شرح ذیل است:
در کل طي هفته اخير بهاي طلا در بازارهاي جهاني با روندي نسبتا صعودي غير از روز پاياني هفته گذشته همراه شد. همچنين در هفته گذشته به گزارش خبرگزاري Reuters، براساس گمانه‌زني‌هاي برخي از سرمايه‌گذاران به پايان يافتن رکود اقتصادي و نيز بهبود اوضاع کشورهاي عضو ناحيه يورو و انتشار گزارشاتي مبني بر افزايش ميزان فروش خودرو در دو کشور بزرگ اقتصادي ژاپن و هند، قيمت جهاني نفت در بازارهاي جهاني افزايش بسزايي يافت که اين عامل نيز به طور مستقيم در هفته گذشته بر قيمت فلزات گرانبها تاثير گذاشت و به دنبال آن بهاي طلا نيز با افزايش قيمت نفت افزايش يافت و به مرز قيمتي 1160 دلار نيز رسيد، اما در همين حال با توجه به گزارش سايت Kitconews کاهش سيگنال‌هاي مثبت بودن اوضاع اقتصادي در جهان و نيز افزايش ارزش دلار آمريکا در برابر ساير ارزهاي عمده در جهان در هفته گذشته، از عواملي بودند که موجب شدند چشم‌انداز بهبود اوضاع اقتصادي تيره و تار شود و قيمت نفت نيز متناسب با آن با کاهش مواجه شود.
به دنبال همين موضوع نيز قيمت طلا در روز جمعه هفته گذشته با افتي شديد همراه شد. در همين حال در هفته گذشته، اعلام افزايش سطح توليد طلا توسط کشور زيمبابوه که از کشورهاي توليد‌کننده طلا است و نيز پايان يافتن فصل ازدواج در هند و در نتيجه کاهش تقاضاي فيزيکي اين کشور براي طلا از عوامل ديگري بودند که تاثير رواني منفي در بازار طلا مبني بر افزايش عرضه و کمبود تقاضا گذاشتند که متعاقبا به دنبال انتشار اين اخبار بهاي فلزات گرانبها مانند طلا در روز جمعه هفته گذشته به يک‌باره با کاهش تقريبا 6 دلاري طي يک روز همراه شد.

اين اتفاقات در حالي است که کسري بودجه آمريکا که به دليل اجراي برنامه‌هاي کمک مالي در اواخر دولت بوش و در دوره رياست جمهوري اوباما صورت پذيرفته است، همچنان رو به افزايش است. بيکاري نيز معضل ديگري است که آمار آن سرمايه‌گذاران و سفته بازان را نگران مي‌سازد، به همين دليل به نظر مي‌رسد تقاضا براي طلا به عنوان کالايي سرمايه‌اي و استراتژيک و نيز خاصيت طلا به عنوان کالاي ايمن و کم ريسک سرمايه‌اي همچنان تداوم داشته باشد و اگر هم نوسانات قيمتي در اين بين باشد به صورت مقطعي و گذرا است.

تحليل تکنيکال طلا
با توجه به شواهد موجود در تحليل تکنيکال، به نظر مي‌رسد که روند بلندمدت طلا صعودي است. در هفته گذشته نيز همان‌طور که قبلا پيش‌بيني شده بود، طلا روندي صعودي داشت.
برای هفته معاملاتی آينده اينگونه به نظر مي‌رسد که با احتمال زیادی، طلا در اين هفته نيز با روندي نزولي در ابتدا و سپس صعودي همراه باشد که در اين صورت اگر طلا بخواهد همچنان با صعود همراه باشد قيمت آن با عبور از نزديک‌ترين سطح مقاومتي خود که 1170 دلار است، احتمالا تا سطح مقاومتی 1187 دلار و شايد بالاتر 1200 دلار، نيز افزايش پيدا خواهد کرد و در غير اين صورت، چنانچه روندي نزولي داشته باشد در صورت عبور کردن از سطح حمايتي مهم 1130 دلار، احتمالا قيمت آن تا ساپورت مهم 1100 دلار نیز افت خواهد کرد.
در همین حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير منتظره‌اي رخ ندهد، پیش‌بینی می‌شود که روند قيمتي طلا در ابتداي اين هفته نزولي و از اواسط هفته صعودي باشد، هرچند که ممکن است در این بين با نوساناتی نیز همراه شود و شواهد موجود در تکنیکال نیز از این پیش‌بینی حمایت می‌کند.
دلایل روند نزولی نقره
در هفته‌ای که گذشت، روند قیمتی نقره در بازارهای جهانی با نوساناتي همراه بود، ولی به طور کلي با روندي تقريبا نزولي همراه بود. در هفته گذشته روند قيمتي طلا از میانگین 18.4900 دلار در تاريخ 12 آوريل، به ميانگين قيمت 18.3500 دلار در تاريخ 9 آوريل 2010 رسيد. لازم به توضيح است؛ عواملي که در تحليل طلا ذکر شده است، در تغييرات قيمت نقره در هفته گذشته نيز موثر بوده‌اند.
تحليل تکنيکال نقره
با توجه به گواه‌هاي ملاحظه شده در تحليل تکنيکال، به نظر مي‌رسد که روند بلندمدت قيمتي نقره صعودي باشد. براي هفته بعد به نظر مي‌رسد که روند آن به احتمال زیادی صعودي باشد. در صورتی که نقره بخواهد روندي صعودي داشته باشد، در صورت شکاندن نزديک‌ترين سطح مقاومتي خود يعني 18.5000 دلار، احتمالا تا سطح قيمتي 19.0000 دلار يا شايد بالاتر نيز صعود خواهد داشت و در غير اين صورت، اگر نقره بخواهد روندي نزولي داشته باشد، نزديک‌ترين خط حمايتي آن 17.5000 دلار است که در صورت عبور از آن تا ساپورت قيمتي 17.3000 دلار نيز نزول خواهد داشت.
در همین حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير منتظره‌اي رخ ندهد، به نظر می‌رسد که نقره در این هفته با روندي در ابتداي هفته نزولي و سپس روندي صعودي همراه باشد، هرچند که ممکن است در این بين با نوساناتی نیز همراه شود. اين در حالي است که گواه‌هاي موجود در تحليل تکنيکال نيز از اين مساله حمايت مي‌کند.


نوسانگر اتفاقی ( استوک استیک ) Stochastic Oscillator - aryantahlil - 02-01-1389 07:44 بعدازظهر

این اندیکاتور به ما در تشخیص محل اتمام روند کمک می کند.یک نوسانگر اتفاقی ( استوک استیک) موقعیت های اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بازار به ما نشان می دهد. دو خط آن شبیه خطوط MACD می باشند،یعنی یکی از این خطوط از دیگری سریعتر است.

اندیکاتور استوک استیک به ما می گوید که بازار در کجا از خرید و یا فروش اشباع شده است.

درجه این اندیکاتور از 0 تا 100 است. زمانیکه استوک استیک بالای 70 قرار دارد،یعنی که بازار از خرید اشباع شده است و زمانیکه زیر 30 قرار دارد،یعنی که بازار از فروش اشباع شده است.

به عنوان یک قانون کلی،زمانی که بازار از فروش اشباع است،ما باید بخریم و زمانی که بازار از خرید اشباع است،ماباید بفروشیم.


عوامل صعود طلا در هفته گذشته - aryantahlil - 02-07-1389 02:23 بعدازظهر

در هفته‌اي که گذشت، روند قيمتي طلا در بازارهاي جهاني با نوساناتي هيجاني همراه بود، ولي به طور کلي با روندي صعودي (خصوصا در روز پاياني معاملاتي هفته گذشته) همراه بود. در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 1131.875 دلار در تاريخ 19 آوريل، به ميانگين قيمت 1139.75 دلار در تاريخ 23 آوريل 2010 رسيد.

مهم‌ترين اتفاقاتي که در هفته گذشته در بازارهاي جهاني رخ داد و در بازار طلا نيز تاثير بسزايي گذاشت، به شرح ذيل است:
در کل طي هفته اخير بهاي طلا در بازارهاي جهاني با روندي نسبتا صعودي مخصوصا در روز پاياني هفته همراه شد. در هفته گذشته به گزارش خبرگزاري Bloomberg، روند صعودي دلار در برابر يورو پس از 2 هفته از صعود باز ماند و همين مساله نيز عامل مهمي در رويکرد سرمايه‌گذاران به بازار فلزات گرانبها مانند طلا در بازارهاي جهاني بود و به دنبال اين مساله نيز بهاي طلا با افزايش قيمت در هفته گذشته همراه شد.
در همين حال، بر اساس اين گزارش ارزش يورو نيز به کمترين ميزان خود از حدود يکسال پيش رسيد که علت عمده آن، درخواست کمک مالي (وام با بهره کم) دولت يونان از اتحاديه اروپا و صندوق ‌بين‌المللي ‌پول (IMF) بود تا بدين طريق بتواند با کسري تجاري خود مقابله کند. همين امر نيز، ارزش واحد پول منطقه اروپا را با کاهشي چشمگير مواجه ساخت.

در اين گزارش همچنين عنوان شده است که ارزش دلار آمريکا طي سال 2009 ميلادي با 5/2 درصد افت همراه بوده در حالي ‌که بهاي طلا در طي همين مدت با 24 درصد افزايش روبه‌رو بوده است.
دانستن اين مساله، نکته قابل تاملي است که دلايل اقبال معامله‌گران اين کالاي استراتژيک و سرمايه‌اي را کاملا روشن مي‌سازد.
همچنين در هفته گذشته، شاخص Dow Jones، به بالاترين سطح خود در چند ماهه اخير رسيد که احتمال ريزش آن نيز ريسک‌پذيري سرمايه‌گذاري در دلار را زياد مي‌کند. در همين حال، معضل بيکاري نيز همچنان اقتصادهاي بزرگ آمريکا و اروپا را تهديد مي‌کند و از عواملي است که مي‌تواند ثبات قيمتي، و رو به افزايش بودن بهاي کنوني طلا را تقويت کند.
ترس از کاهش ارزش دارايي‌ها و حتي شايد از بين رفتن سرمايه اصلي سرمايه‌گذاران، از عوامل مهم ديگري است که جذابيت طلا را براي سرمايه‌گذاري دوچندان مي‌کند.

اين اتفاقات در حالي است که بنا به گزارش سايت Marketwatch به نظر مي‌رسد که طلا در هفته‌هاي اخير، به عنوان اهرم اقتصادي حساس عمل نموده است که اقبال سرمايه‌گذاران به آن نيز به دليل خاصيت تورم‌زدايي و سرمايه‌اي بودن آن است.
در اين گزارش همچنين ذکر شده‌ است که تا قبل از انتشار گزارش دپارتمان تجاري آمريکا مبني بر اينکه تقاضا براي کالاي اساسي در ماه مارس با افتي برابر با 3/1 درصد روبه‌رو بوده است، قيمت‌هاي طلا نوسان‌هاي يکنواختي را پشت سر گذاشته بود و با اعلام اين گزارش، به يکباره ارزش نرخ برابري دلار در برابر يورو با افتي ناگهاني و متعاقبا طلا با صعودي چشمگير در روز جمعه هفته گذشته مواجه شد.
علاوه بر عوامل فوق به نظر مي‌رسد که فروش‌هاي سوداگرانه طلا و به نوعي سفته‌بازي در اين بازار نيز از عوامل فراز و فرودهاي طلا در هفته‌هاي اخير است.
تحليل تکنيکال طلا
با توجه به شواهد موجود در تحليل تکنيکال، همان‌گونه كه در شکل نيز خط روند بلندمدت طلا مشهود است، روند بلندمدت طلا صعودي به نظر مي‌رسد.
براي هفته معاملاتي آينده اين گونه به نظر مي‌رسد که با احتمال زيادي، طلا در اين هفته نيز با روندي صعودي همراه باشد که در اين صورت اگر طلا بخواهد همچنان با صعود همراه باشد، قيمت آن با عبور از نزديک‌ترين سطح مقاومتي خود که 1160 دلار است، احتمالا تا سطح مقاومتي 1170 دلار و شايد بالاتر از 1200 دلار نيز افزايش پيدا خواهد کرد و در غير اين صورت، چنانچه روندي نزولي داشته باشد در صورت عبور کردن از سطح حمايتي مهم 1140 دلار، احتمالا قيمت آن تا ساپورت مهم 1120 دلار نيز افت خواهد کرد.

در همين حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، پيش‌بيني مي‌شود که روند قيمتي طلا در اين هفته صعودي باشد، هرچند که ممکن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود و شواهد موجود در تکنيکال نيز از اين پيش‌بيني حمايت مي‌کند.
منبع: شركت كارگزاري سي‌ولكس كالا


RE: آموزش کاربردی فارکس (FOREX) تجارت برتر - aryantahlil - 02-12-1389 01:25 قبل‌ازظهر

اهمیت بسیار زیاد مفاهیم واگرایی و همگرایی و استفاده های مفیدی که از این مفاهیم در استراتژی های
معاملاتیمان خواهیم داشت ،باعث شد که این درس را که قبلا هم آمده مرور کرده و بشکافیم.
امید وارم مباحث را به دقت دنبال فرمایید.

همگرایی ویا به عبارت دیگر واگرایی مثبت نشانه قدرتمندی برای پایان روند نزولی می باشد.
همانطوریکه می دانید برای رسم ترند لاین در روند صعودی نقاط کمترین (Low) قیمت ودر روند نزولی
هم نقاط بیشترین (High) قیمت به هم متصل می شوند.
برای تعیین واگرایی شرایط کاملا متفاوت است.
بطوریکه در تعیین واگرایی مثبت (همگرایی ) در روند نزولی نقاط کمترین (Low) را به هم وصل می کنیم.


تحلیل نمودارقیمتی که در آن همگرایی راتشخیص می دهیم - aryantahlil - 02-12-1389 01:26 قبل‌ازظهر

با توجه به نمودار قبل نکات زیر را می توانیم در نظر بگیریم:
1- یک روند نزولی در قیمت ها مشاهده می شود.
2- برای مشاهده واگرایی یا همگرایی نقاط کمترین قیمت را به هم وصل می کنیم.
3-یک همگرایی ویا به عبارت دیگر یک واگرایی مثبت قابل تشخیص است.
4-باتوجه به این همگرایی ،روند نزولی در حال پایان یافتن است.


دلایل کاهش قیمت طلا در هفته‌ای که گذشت - aryantahlil - 03-02-1389 04:01 بعدازظهر

در هفته‌اي که گذشت، روند قيمتي طلا در بازارهاي جهاني با نوساناتي هيجاني همراه بود؛ ولي به طور کلي با روندي نزولي همراه بود.


در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 1,233,125 دلار در تاريخ 17 مه، به ميانگين قيمت 1,181,625 دلار در تاريخ 21 مه 2010 رسيد. مهم‌ترين اتفاقاتي که در هفته گذشته در بازارهاي جهاني رخ داد و بازار طلا را نيز تحت تاثير خود قرار داد، به شرح ذيل است:

همان‌طور که در هفته قبل نيز پيش‌بيني شده بود، در هفته‌اي که گذشت بهاي طلا در بازارهاي جهاني از صعود باز ماند و با نزولي شديد همراه شد.
به گزارش خبرگزاري Associated press، معامله‌گران و سرمايه‌گذاران بازارهاي جهاني در هفته اخير، نسبت به انتشار اخبار مربوط به کند شدن بحران مالي در اروپا، و حتي احتمال متوقف شدن آن در اين منطقه، واکنش مثبت نشان دادند.
همين دليل نيز، بازارهاي مالي و سهام اروپا را با رونق مواجه ساخت. چشم‌انداز مثبتي که در اثر توافق صندوق بين‌المللي پول (IMF) و اتحاديه اروپا (EU) به اعطاي وام 110 ميليارد يورو (معادل 140 ميليارد دلار آمريکا) به دولت يونان، براي مواجهه با بحران بدهي اين کشور، به‌وجود آمد موجب گشت تا اعتماد سرمايه‌گذاران، نسبت به بهبود اوضاع مالي جهاني اندکي بهبود يابد و به نظر مي‌رسد که تزريق بسته نجات مالي مذکور، عامل مهم اين چشم‌انداز مثبت در هفته اخير مي‌باشد.
بر همين اساس نيز ارزش نرخ برابري يورو در برابر دلار آمريکا در هفته گذشته افزايش يافت و متعاقبا به دنبال آن قيمت فلزات گرانبها مانند طلا نيز کاهشي چشمگير يافت و به قيمت 1.176.55 دلار در روز جمعه هفته گذشته رسيد.
در همين حال در هفته گذشته، به گزارش سايت Marketwatch، ميزان ذخاير SPDR که بزرگ‌ترين صندوق بين‌المللي طلاي جهان است، با افتي 5/0 درصدي همراه بود. براساس اين گزارش، در روز پنج‌شنبه هفته گذشته ميزان موجودي طلاي اين صندوق، به سطح 1.220.15 متريک تن رسيد.
اقدام به فروش طلا توسط اين ETF نيز عامل مهم تاثيرگذار در کاهش قيمت طلا در هفته اخير بوده است. علاوه براين به گزارش سايت Bloomberg، اقدام به فروش سوداگرانه طلا توسط سفته‌بازان و معامله‌گران بين‌المللي نيز عامل مهم کاهش قيمت شديد طلا در هفته گذشته بوده است؛ به نحوي که قيمت اين فلز گرانبها در طي هفته گذشته تقريبا با افتي 45/4 درصدي مواجه گشت. علت اين عرضه هاي عمده، تصميم اعضاي پارلمان آلمان، به تخصيص 750 بيليون يورو (معادل با يک تريليون دلار آمريکا) به عنوان بخشي از بسته کمک مالي مصوب شده توسط اتحاديه اروپا (European Union) و صندوق بين‌المللي پول (International Monetary Fund) عنوان شده است که به دنبال اين مساله ارزش يورو نيز پس از آنکه به کمترين ميزان خود در 4 سال اخير رسيده بود با اندکي افزايش همراه شد.
اين اتفاقات در حالي است که در شرايط ناامن اقتصادي، همواره اقدام به خريد طلا به عنوان حربه‌اي براي مقابله با تورم و ريسک‌زدايي مطرح بوده است و با توجه به لزران بودن پايه‌هاي اقتصادي جهان و مشکلات کشور ژاپن در صادرات و کاهش نرخ تورم در اين کشور، در پي بروز بحران مالي در اروپا، اين‌گونه به نظر مي‌رسد که همچنان طلا به عنوان کالايي سرمايه‌اي و استراتژيک با اقبال سرمايه‌گذاران مواجه شود و قيمت آن در بلندمدت رو به بالا باشد.
تحليل تکنيکال طلا
با توجه به شواهد موجود در تحليل تکنيکال، همان‌گونه كه در شکل نيز خط روند بلندمدت طلا مشهود است، روند بلندمدت طلا صعودي به نظر مي‌رسد و ممکن است طلا بخواهد براي مدت کوتاهي نيز وارد فاز استراحتي شود.
همان‌طور که در هفته قبل پيش‌بيني شد، طلا روندي نزولي داشت و با شکاندن خط حمايتي 1200 دلار، با احتمال زيادي تا نزديک سطح ساپورتي 1170 نيز افت نمود، ولي در اين سطح حمايتي قيمت طلا مقاومت نمود و نتوانست از آن عبور نمايد. براي هفته آتي اين پيش‌بيني وجود دارد که احتمالا طلا روندي صعودي داشته باشد.
چنانچه طلا بخواهد صعود پيدا کند در اين صورت با عبور از نزديک‌ترين مقاومت قيمتي که 1200 دلار است، احتمالا تا رکورد قبلي خود (26/1249) و شايد بالاتر صعود پيدا کند و در غير ‌اين صورت، چنانچه طلا بخواهد روندي نزولي داشته باشد، در صورت عبور کردن از سطح مقاومتي مهم 1170 دلار، احتمالا قيمت آن تا ساپورت مهم و تاريخي 1130 دلار نيز افت خواهد داشت.
در همين حال باتوجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير‌منتظره‌اي رخ ندهد، پيش‌بيني مي‌شود که روند قيمتي طلا در اين هفته صعودي باشد، هرچند که ممکن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه گردد و شواهد موجود در تکنيکال نيز از اين پيش‌بيني حمايت مي‌کند.
نقره و روندی کاملا نزولی
در هفته‌اي که گذشت، روند قيمتي نقره در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود، ولي به طور کلي با روندي کاملا نزولي همراه بود. در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 19.1100 دلار در تاريخ 17 مه، به ميانگين قيمت 17.7200 دلار در تاريخ 21 مه 2010 رسيد.
لازم به توضيح است عواملي که در تحليل طلا ذکر شده است، در افت قيمت نقره در هفته گذشته نيز موثر بوده‌اند.
تحليل تکنيکال نقره
با توجه به گواه‌هاي ملاحظه شده در تحليل تکنيکال، به نظر مي‌رسد که روند بلندمدت قيمتي نقره صعودي باشد. براي هفته بعد به نظر مي‌رسد که روند آن با احتمال زيادي افزايشي باشد.
در صورتي که نقره بخواهد روندي صعودي داشته باشد، در صورت شکاندن نزديک‌ترين سطح حمايتي خود يعني 18.7000 دلار، احتمالا تا سطح قيمتي مهم 19.1000 دلار صعود خواهد داشت و در غير ‌اين صورت، اگر نقره بخواهد روندي نزولي داشته باشد، نزديک‌ترين خط ساپورتي آن 17.000 دلار است که در صورت عبور از آن احتمالا تا حمايت مهم قيمتي 16.0000 دلار نيز نزول خواهد داشت.
در همين حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير‌منتظره‌اي رخ ندهد، به نظر مي‌رسد که نقره در اين هفته با روندي صعودي همراه باشد، هرچند که ممکن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود. اين در حالي است که گواه‌هاي موجود در تحليل تکنيکال نيز از اين مساله حمايت مي‌کند.
منبع: شرکت کارگزاری سی ولکس کالا


بررسي عوامل اساسي در افت و صعود قيمت طلا - aryantahlil - 03-13-1389 07:38 بعدازظهر

عوامل تاثيرگذار بر كاهش و افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني از سوي كارگزاري بانك ملي ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

براساس اين بررسي‌ها كسري بودجه دولت‌ها، بهبود اوضاع اقتصادي كشورها و نرخ بهره بانك‌ها جزو مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در بازار طلا شمرده شده كه نكاتي از آن در ذيل منعكس مي‌شود.
عوامل مهم در كاهش قيمت طلا
1 - چنانچه اطمينان كافي نسبت به دولت‌هاي اروپايي و آمريكايي در قدرت مقابله آنها با مشكلات كسري بودجه دولت‌ها به وجود آيد.
2 - اظهارات چين مبني بر اينكه خريد اوراق قرضه منطقه يورو (و اوراق قرضه آمريكا) ادامه پيدا كند، منجر به فرونشاندن ترس بدتر شدن اوضاع در بازار مي‌شود. اين مساله در حال برقرار كردن آرامش در بازارهاي ارز مي‌باشد.
3 - اوضاع اقتصادي دنيا به سمت بهبود پيش مي‌رود؛ ولواينكه روند آن كندتر از آنچه تصورش مي‌شد، باشد.
4 - كاهش تقاضا براي سرمايه‌گذاري نيز منجر به كاهش قيمت طلا مي‌شود.
5 - تقاضا براي خريد جواهرآلات آن قدر كافي نيست كه بتواند قيمت طلا را در سطح بالاي فعلي نگهدارد.
6 - نرخ بهره قطعا افزايش خواهد يافت تا ارزها را براي سرمايه‌گذاران در حوزه طلا (بلندمدت) جذاب‌تر كند كه اين مساله منجر به افزايش تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در ارزها مي‌شود.
7 - اعتقاد به اينكه اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته دنيا بهبود خواهد يافت، منجر به كاهش تقاضا براي طلا خواهد شد.
عوامل مهم در افزايش قيمت طلا
عوامل تاثيرگذار بر رشد قيمت طلا به شرح ذيل است:
1. اقدامات سختگيرانه اروپا براي كاهش كسري بوجه در حد قابل قبولي كافي نمي‌باشد و سرانجام بازپرداخت هر كدام از اين بدهي‌هاي جديد را به حال خود رها خواهد نمود. ايالات متحده آمريكا عملكرد صحيحي براي مهار اين كسري انجام نمي‌دهد. در حقيقت سطح اطمينان به ميزان زيادي در بسياري از دولت‌ها كاهش يافته و آنها ناچارند مشكلات مالي اين دهه را تحمل كرده، با سياست‌هاي تورمي خود به احياي رشد اقتصادي بپردازند و در نتيجه مشكلات بدهي خود را حل كنند. چنانچه آنها در انجام اين اقدامات شكست بخورند راه گريزي براي اين ملت‌ها باقي نمي‌ماند و اين نشان‌دهنده شكست استراتژي رهايي اين كشورها مي‌باشد.
2. اين شكست منجر به انحلال اتحاد پولي اروپا و احتمالا متلاشي شدن يورو خواهد شد. وقوع چنين اتفاقي از هم اكنون محتمل به نظر مي‌رسد.
3. تقاضا براي سرمايه‌گذاري در طلا قوي بوده و احتمال آن مي‌رود كه اين روند براي آن در آينده قابل پيش‌بيني باشد؛ چرا كه سطح اطمينان در سيستم‌ پولي جهان با افت زيادي مواجه شده است.
4. چين و روسيه از خريداران اصلي طلا هستند و براي رسيدن به اهدافشان (روسيه خواهان اين است كه 10 درصد ذخايرطلا باشد) سال‌ها است اقدام به خريد طلا مي‌كنند.
5. چنانچه تقاضا براي جواهرآلات حتي با قيمت‌هاي فعلي هم رشد كند.
6. تعداد عرضه‌كنندگان فعلي طلا براي پوشش اين سطح تقاضا كافي نمي‌باشد و تنها زماني عرضه‌كنندگان جديد وارد بازار مي‌شوند كه قيمت طلا بسيار بالاتر از قيمت فعلي خود شود.


استفاده از نمودارهای شمعی با بررسی بیشتر و عمیق تر - aryantahlil - 04-18-1389 06:50 بعدازظهر

تا اینجا امید وارم دید روشنی از تجارت در بازار فارکس بدست آورده باشید.
لطفا تمرینات عملی در هر بخش را با دقت انجام دهید.
قبل از پرداختن به ادامه مباحث ،نمودارهای شمعی خود را با دقت بیشتری در سیستم خود بررسی کنید.
در محل برخورد مووینگ اوریج ها ،در هنگام تغییرات روند قیمت ها،در هنگام مشاهده واگرایی ها و همگرایی ها با دقت
رفتار شمع ها را پی گیری و مو شکافی نمایید.
مطمئن باشید با مطالعه عمیق تر در خصوص مطالب فوق،موفقیت خود را در بازار واقعی به آغوش خواهید کشید.
مطالب تحلیل تکنیکال گسترده می باشد، مباحث آموزشی در این خصوص را در آینده ادامه می دهیم.

در ادامه به سراغ روش ها ی معاملاتی و اصطلاحا استراتژی های معاملاتی میرویم.
شما اکنون می بایست از مطالب آموخته خود بتوانید به یک روش معاملاتی برسید.
باز هم تاکید می کنیم قبل از ادامه و پرداختن به مقوله استراتژی های معاملاتی تمرینات خواسته شده را با دقت و حوصله انجام دهید.


بانك مركزي اعلام كرد;دلایل افت و خیز طلا در هفته گذشته - aryantahlil - 05-11-1389 07:50 بعدازظهر

بانك مركزي با ارائه گزارشي از كاهش 1/30 درصدي قيمت طلا در هفته گذشته خبر داد و با اشاره به بهبود وضعيت كشورهاي عضو منطقه يورو يكي از دلايل كاهش سير صعودي طلا در سال جاري را پايان بحران بدهي‌هاي كشورهاي اين منطقه اعلام كرد.


بانك مركزي در آخرين گزارش خود در مورد نوسانات بهاي جهاني طلا در هفته گذشته اعلام كرد: متوسط قيمت طلا در هفته گذشته نسبت به متوسط قيمت آن در هفته ماقبل در بازار نيويورك 1/30 درصد كاهش داشت.
اين گزارش اضافه مي‌كند: به نرخ‌هاي آخر وقت بازار مذكور، در هفته گذشته قيمت هر اونس طلا در محدوده 40/1195-35/1181 دلار در نوسان بود.
عمده‌ترين دلايل نوسانات طلا
بر اساس اين گزارش، در هفته گذشته نوسانات قيمت طلا عمدتا تحت تاثير ارقام اقتصادي منتشره در آمريكا، اظهارات رييس بانك مركزي اين كشور، نتايج آزمون سلامت بانك‌هاي اتحاديه اروپا و برخي موارد ديگر قرار داشت.
در روز دوشنبه خوش‌بيني نسبت به دورنماي اقتصادي منطقه يورو و فقدان نگراني تورمي، موجب كاهش قيمت طلا شد. در اين روز خبر مربوط به كاهش رتبه اعتباري دولت ايرلند توسط موسسه رتبه‌بندي Moody’s تاثيري بر قيمت طلا نداشت.
در روز سه‌شنبه ارقام منتشره حكايت از كاهش خانه‌هاي شروع به ساخت ماه ژوئن آمريكا به پايين‌ترين سطح هشت ماهه گذشته خود داشت. انتشار اين ارقام موجب افزايش نگراني نسبت به دورنماي اقتصادي آمريكا شد.
همچنين برخي از سرمايه‌گذاران به دليل ترس از پيامدهاي نامطلوب احتمالي آزمون سلامت بانك‌ها در اروپا، سرمايه‌هاي خود را به سوي طلا سوق دادند. موارد مذكور موجب تقويت قيمت طلا در روز سه‌شنبه شد.
در روز چهارشنبه رييس كل بانك مركزي آمريكا گفت كه وضعيت اقتصادي كشور به‌طور غيرمعمول مبهم است.
طبق گزارش بانك مركزي، اين اظهارات سبب بدبيني نسبت به دورنماي اقتصادي آمريكا، كاهش شاخص‌هاي قيمت سهام اين كشور و ريسك گريزي سرمايه‌گذاران شد.
از سوي ديگر در اين روز دولت پرتغال 25/1 ميليارد يورو از اوراق قرضه دولتي 12 ماهه را به مزايده گذاشت؛ اما متوسط بازده اين مزايده تقريبا دو برابر متوسط بازده مزايده قبلي بوده است. به عبارت ديگر استقبال سردي از اين مزايده به عمل آمد. تداوم چنين وضعيتي مي‌تواند تامين مالي اين كشور در ماه‌هاي آينده را با مشكلات جديدي مواجه كند.
همچنين در اين روز SPDR GOLD TRUST بزرگ‌ترين صندوق سرمايه‌گذاري در طلا اعلام كرد كه موجودي طلاي خود را در 20 ژوئن 1/6 تن كاهش داد و به 1308،128 تن رساند. اين بالاترين كاهش يك روزه در موجودي طلاي موسسه مذكور از ماه دسامبر به بعد است.
انتشار اين ارقام به اعتماد سرمايه‌گذاران نسبت به دورنماي قيمت طلا لطمه وارد كرد. موارد مذكور سبب شد تا قيمت طلا در روز چهارشنبه كاهش يابد. در روز پنج‌شنبه انتشار عملكرد مطلوب شركت‌هاي آمريكايي، سبب تقويت شاخص‌هاي قيمت سهام اين كشور شد.
اين امر ريسك‌گريزي سرمايه‌گذاران را افزايش داد و به تبع آن قيمت طلا به موازات افزايش شاخص‌هاي قيمت سهام آمريكا افزايش يافت. حتي در مقطعي از اين روز قيمت هر اونس طلا به بالاتر از 1200 دلار نيز رسيد.
در روز جمعه نتايج آزمون سلامت بانك‌هاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعلام شد. نتايج اين آزمون نشان مي‌داد كه كشورهاي عضو منطقه يورو راحت‌تر از گذشته مي‌توانند مشكلات مربوط به بدهي‌هاي دولتي را مديريت كنند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسيد يكي از عوامل اصلي ترقي قيمت طلا در سال جاري ميلادي (يعني بحران بدهي‌هاي كشورهاي عضو منطقه يورو) به پايان خود نزديك مي‌شود. همين امر سبب ضعف قيمت طلا در روز جمعه شد.
تقويت 76/0 درصدي ارزش يورو
بر اساس این گزارش، متوسط ارزش يورو در برابر دلار در هفته قبل نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل در بازار نيويورك 76/0 درصد افزايش يافت.
در گزارش بانك مركزي با اشاره به تقويت بهاي يورو در هفته گذشته آمده است: طي هفته گذشته، يورو در برابر تمام ارزهاي عمده مورد بررسي به استثناي ين ژاپن تقويت شد.
متوسط ارزش يورو در برابر دلار در هفته قبل نسبت به متوسط آن در هفته ماقبل در بازار نيويورك 76/0 درصد افزايش يافت. به نرخ‌هاي پايان وقت بازار مذكور، در هفته گذشته هر يورو درمحدوده 2952/1 تا 2768/1 دلار معامله شد.
دلايل نوسانات يورو
اين گزارش حاكي‌است در اوايل روز دوشنبه به وقت بازار لندن موسسه رتبه‌بندي Moody’s رتبه اوراق قرضه دولتي ايرلند را به Aa2 تنزل داد.
همچنين مذاكرات ميان صندوق بين‌المللي پول و اتحاديه اروپا به عنوان وام‌دهندگان مجارستان در مورد برنامه تامين مالي اين كشور به دليل پاره‌اي اختلافات به حالت تعليق درآمد.
براساس اين گزارش، مجموع اين موارد بر يورو فشار نزولي وارد كرد؛ اما در ادامه معاملات اين روز، تصحيحات تكنيكي صورت گرفت كه نهايتا به ترقي يورو در برابر دلار منجر شد.
در روز سه‌شنبه، برآورد تحليلگران اين بود كه ترقي اخير يورو بيش از اندازه بوده است. در روز جمعه هفته ماقبل (16 ژوئيه) ارزش هر يورو به 3008/1 دلار؛ يعني بالاترين آن در دو ماه گذشته رسيده بود؛ به همين دليل و در آستانه انتشار نتايج گزارش بانك مركزي اروپا از وضعيت بانك‌هاي عمده اين منطقه ـ موسوم به Stress Test ـ فروش‌هاي يورويي در دستور كار معامله‌گران قرار گرفت.
استقبال ضعيف خريداران از عرضه اوراق خزانه مجارستان نيز اين فروش‌ها را تشويق نمود. از سوي ديگر انتشار اخبار نااميدكننده اقتصادي در آمريكا به خصوص خبر مربوط به كاهش شاخص اعتماد سازندگان مسكن اين كشور در ماه ژوئيه، سوداگران بازار ارز لندن را بر آن داشت تا به ارزهاي مامن نظير دلار روي آورند.
اين گزارش اضافه مي‌كند:‌ افت بازار سهام اروپا در اين روز، به جريان ريسك‌گريزي در بازار دامن مي‌زد. در روز چهارشنبه خبر منتشر شده‌اي حاكي از آن بود كه فروش اوراق قرضه دولتي پرتغال نيز با استقبال ضعيف بازار مواجه شده است.
به تعبير تحليلگران اين موضوع نشانگر شكنندگي و ضعف بخش بانكي منطقه يورو است، البته ترقي 6/1 درصدي شاخص سهام اروپايي در اين روز تا حدي فروش‌هاي يورويي را محدود كرد؛ ضمن آنكه نه تنها احتمال افزايش نرخ‌هاي بهره آمريكا در سال آينده بسيار ضعيف شده، بلكه امكان اتخاذ سياست‌هاي پولي انبساطي‌تر نيز وجود دارد.


پيش‌بيني تداوم رشد قيمت طلا - aryantahlil - 05-18-1389 05:29 بعدازظهر

در هفته‌اي كه گذشت، روند قيمتي طلا در بازارهاي جهاني با نوساناتي هيجاني همراه بود؛ ولي به طور كلي با روندي نزولي همراه بود.

در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 250/1183 دلار در تاريخ 2 آگوست، به ميانگين قيمت 125/1201 دلار در تاريخ 6 آگوست 2010 رسيد.
مهم‌ترين اتفاقاتي كه در هفته گذشته در بازارهاي جهاني رخ داد و بازار طلا را نيز تحت‌تاثير خود قرار داده، به شرح ذيل است:

در هفته گذشته با شروع ماه آگوست، روند طلا با روندي كاملا صعودي در بازارهاي جهاني همراه گشت و در روز پاياني معاملاتي هفته گذشته با صعود از مرز قيمتي 1200 دلار در مقطعي از زمان به قيمت 84/1210 دلار نيز رسيد.
در شروع هفته گذشته بنا به گزارش سايت Bloomberg، اداره كار آمريكا در جديدترين گزارش خود منتشر نمود كه در ماه جولاي، 131000 شغل از بين رفته است و تعداد مشاغل ايجاد شده در اين ماه تنها 71000 عدد بوده است؛ در حالي كه انتظار كارشناسان بر ايجاد 100 هزار شغل در اين ماه بود.
با انتشار جديدترين آمار و ارقام اداره‌كل آمريكا كه سيگنال‌هاي منفي از تداوم وضعيت نابسامان اوضاع اقتصادي در آمريكا را در پي داشت، ارزش دلار آمريكا نسبت به ساير ارزهاي عمده در جهان با افت همراه شد و به دنبال آن قيمت فلزات گرانبها مانند طلا در بازارهاي جهاني با روندي صعودي همراه شد.
همچنين در هفته گذشته به گزارش خبرگزاري Reuters، انتشار اخباري مبني‌بر اقدام دولت چين به تشويق عمومي مردم اين كشور براي سرمايه‌گذاري در طلا، سبب رويكرد سرمايه‌گذاران و سفته‌بازان بين‌المللي به طلا به عنوان كالايي كم‌ريسك و سرمايه‌اي گشت و به دنبال افزايش تقاضا براي طلا، بهاي آن در بازارهاي جهاني با افزايش همراه شد.
علاوه‌بر عوامل فوق به گزارش سايت kitco، شروع عيد هندوها در اواخر ماه آگوست (24 آگوست) كه تقريبا سه هفته نيز به طول مي‌انجامد و افزايش ميزان تقاضاي هندي‌ها براي خريد طلا به مناسبت فصل ازدواج همزمان با اين عيد و نيز شروع فستيوال‌هاي مذهبي در كشور چين كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده طلا در جهان است و نيز همزماني با فستيوال‌هاي مذهبي در كشور اندونزي، به طور كلي افزايش تقاضاي كشورهاي شرقي و خاورميانه را به دنبال داشته است كه همين امر نيز موجب افزايش بهاي طلا در هفته اخير شده است.
در همين حال و به دنبال آمار و ارقام منفي اوضاع اقتصاد جهاني و همچنين خاصيت تورم‌زدايي و كم‌ريسك بودن طلا، موجب شده تا مجددا معامله‌گران بين‌المللي به عنوان كالايي ارزشي و جايگزين به طلا اقبال نشان داده و موجبات افزايش قيمت اين فلز گرانبها را در هفته گذشته فراهم آورند.
اين اتفاقات در حالي است كه قيمت طلا در هفته گذشته پس از نزول چشمگير خود تا قيمت 1160 دلار مجددا وارد روندي صعودي شده و در هفته گذشته قيمت‌هاي بالاي 1200 دلار را تجربه كرد.
عامل تاثيرگذاري ديگري كه قيمت طلا را در هفته‌هاي بعد تعيين خواهد نمود، تصميم فدرال رزرو آمريكا در مورد نرخ بهره كوتاه‌مدت، در نشست هفته بعد اين سازمان خواهد بود كه چنانچه فدرال رزرو آمريكا همچنان تصميم به نگهداشتن نرخ بهره در سطوح كنوني فعلي (صفر تا 25/0) بنمايد، احتمال افزايش مجدد قيمت طلا نيز وجود خواهد داشت.
تحليل تكنيكال طلا
با توجه به گواه‌هاي مشاهده شده در تحليل تكنيكال، همان‌گونه كه در شكل نيز خط روند بلندمدت طلا مشهود است، روند بلندمدت طلا صعودي مي‌باشد و ممكن است طلا در اين بين نوساناتي نيز داشته باشد.
در هفته گذشته به طور كلي طلا روندي صعودي داشت. براي هفته آينده اين پيش‌بيني وجود دارد كه به احتمال زياد طلا روندي صعودي داشته باشد.
براساس اين تحليل چنانچه طلا بخواهد صعود پيدا كند، در صورت عبور كردن از سطح مقاومتي مهم 1220 دلار، احتمال اينكه قيمت آن تا مقاومت 1250 دلار نيز صعود پيدا كند، نيز وجود دارد. در غير اين صورت چنانچه طلا بخواهد نزول پيدا كند، با شكاندن نزديك‌ترين خط ساپورتي خود كه 1185 دلار مي‌باشد، احتمالا تا مرز قيمتي حمايتي 1170 دلار نيز افت پيدا خواهد كرد.
در همين حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، پيش‌بيني مي‌شود كه روند قيمتي طلا در اين هفته صعودي باشد، هر چند ممكن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود و شواهد موجود در تكنيكال نيز از اين پيش‌بيني حمايت مي‌كند.
افت قيمت نقره
در هفته‌اي كه گذشت، روند قيمتي نقره در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود، ولي به طور كلي با روندي نزولي همراه بود. در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 1100/18 در تاريخ 2 آگوست، به ميانگين قيمت 3000/18 دلار در تاريخ 6 آگوست 2010 رسيد.
تحليل تكنيكال نقره
با توجه به گواه‌هاي ملاحظه‌شده در تحليل تكنيكال، به نظر مي‌رسد كه روند بلندمدت قيمتي نقره صعودي باشد و براي هفته آينده اين پيش‌بيني وجود دارد كه با احتمال زيادي نقره روندي صعودي داشته باشد.
در اين صورت، اگر نقره بخواهد روندي صعودي داشته باشد با شكاندن نزديك‌ترين سطح مقاومتي خود يعني 7000/18 دلار، احتمالا تا سطح قيمتي مهم 2000/19 دلار نيز صعود خواهد داشت.
در غير اين صورت اگر نقره بخواهد روندي نزولي داشته باشد، نزديك‌ترين خط ساپورتي آن 2000/18 دلار است كه در صورت عبور از آن احتمالا تا حمايت قيمتي 8000/17 دلار نيز نزول خواهد داشت.
در همين حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، به نظر مي‌رسد كه نقره در اين هفته به پيشروي خود ادامه دهد و با روندي صعودي همراه باشد، هرچند كه ممكن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه گردد. اين در حالي است كه گواه‌هاي موجود در تحليل تكنيكال نيز از اين مساله حمايت مي‌كند.
منبع: شركت كارگزاري سي ولكس كالا


نصب و راه اندازی نرم افزار متاتریدر - aryantahlil - 05-27-1389 08:25 بعدازظهر

اکنون به معرفی نرم افزار متاتریدرMetaTrader وچگونگی نصب آن می پردازیم.

برای دانلودنرم افزار و توضیحات تکمیلی به سایت های

http://www.ForexIran.ir

http://www.AryanTahlil.com

مراجعه فرمایید.


در ابتدا باید بدانیم که هرBroker در بازار Forex جهت انجام معاملات (Trade) نیاز به محیطی داردکه بتواند از طریق ان با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که از روند قیمت ها آنهارا آگاه می سازد شرایطی را فراهم سازد که براساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله رابه ثبت رساند.

اصولا این مراحل شامل در یافت تقاضا های پیش خرید و پیش فروش و بستن معاملات می باشدکه هر کارگزاری نیز بر روی کالاها یا ارزهای بخصوصی کار می کند که به کاربران خود براساس آن سرویس می دهد.

حال برای رفع این مشکل هر Broker از Platform خاصی استفاده می کند که ممکن است Broker های مختلف از Platform های مشابهی استفاده کنند.بعضی از این Platform ها در بین کاربران از محبوبیت بیشتری برخوردارند.

هر Platform امکانات مخصوص خود را دارد به طوری که در بعضی از آنها فقط امکان انجام معامله وجود دارد و تغییرات قیمت را باید از محل دیگری بدست آورد.

در عین حال Platform های دیگری وجود دارند که علاوه بر قبول دستورات خرید و فروش،این امکان را به ما می دهند که علاوه بر عملیات ذکر شده،منحنی تغییرات لحظه ای قیمت را دنبال کرده و بااستفاده از ابزارهای مختلف موجود در این فضا به تحلیل وآنالیز معاملات بپردازیم.

برای دستیابی به Platform مخصوص هر Broker باید به سایت اینترنتی آن بروکر مراجعه نمود و پلتفرم را از آنجا در یافت کرد.

نکته قابل ذکر این است که بسیاری از بروکر ها بابت استفاده از پلت فرم هزینه جداگانه ای

دریافت می کنند، در حالی که تعداد دیگری از بروکر ها ،پلتفرم خود را به صورت رایگان در اختیار مشتریان و حتی عموم قرار می دهند.

امکان بسیار جالبی که در بعضی از پلتفرم ها وجود دارد،قابلیت انجام معاملات مجازی،یعنی بدون واریز هیچ مبلغی(Demo) ،در شرایط کاملا واقعی بازار می باشد که باعث می شود افراد مبتدی در شروع کار بدون وارد شدن ضرر به آنها کسب تجربه نمایند.

متاتریدر(MetaTrader) نرم افزاری است که علاوه براینکه رایگان است،هم نمودارهای قیمت را در اختیار ما قرار می دهد و هم اینکه شرایط Demo را دارا است.



نحوه شروع کار با متا تریدرMetaTrader

پس از نصب برنامه متاتریدر،وقتی که برای اولین بار برنامه اجرا می شود،صفحه ای مطابق شکل زیر ظاهرمی گردد که جهت باز کردن حسابAccount به کار می رود.



در قسمت آخر سه گزینه وجود دارد که به توضیح آنها می پردازیم:



1-Leverage لوریج:

میزان اعتباری است که از سوی بروکر به مشتری داده می شود.شرایط استفاده از این امتیازبدین گونه است که مشتری تا هنگامی که به اندازه حساب خود نزد بروکر در معاملات ضرر نکرده است،می تواند از این اعتبار استفاده نماید.

برای مثال Leverage = 1:100 بدین معنی است که بروکر به پول شما اعتباری برابر با صد برابر آن اعطامی کند.

مثلا اگر حساب شما 100$ باشد با چنین اعتباری می توانید تا سقف صد برابر آن،یعنی 10000$ درمعاملات خود استفاده نمایید.



2-Account Type:

بسته به میزان سرمایه شما یکی از دو گزینه miniforex یا forex را انتخاب می نمایید.

در گذشته امکان معاملات با حجم کمتر از یک Lot وجود نداشت.

باتوسعه بازار فارکس این امکان نیز ایجاد شد تا حساب های با حجم کمتر از یک Lot نیز امکان حضور در معاملات را داشته باشند که به این حساب ها، Mini گفته می شود.

با توجه به توضیحات بالا واضح است که برای باز کردن Demo Account شما در انتخاب هر یک از دو گزینه آزاد هستید.



3-Deposit

میزان اعتباری می باشد که در Account شما به عنوان موجودی اولیه ثبت می گردد.

بعد از کلیه مراحل فوق،مربع پایین کادر راتیک زده و بر روی دکمهRegister کلیک می کنیم.

در صورتیکه عملیات ثبت Account با موفقیت صورت پذیرد

مشخصات Account شما ظاهر خواهد شد که هر بار برای ورود به Account خودباید از آنها استفاده کنید.


وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا موجب شد;صعود قيمت طلا براي چهارمين هفت - aryantahlil - 06-08-1389 08:10 بعدازظهر

در هفته گذشته روند قيمتي طلا در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود، ولي به طور كلي روندي صعودي داشت.

در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 50/1226 دلار در تاريخ 23 آگوست به ميانگين قيمت 75/1234 دلار در تاريخ 27 آگوست 2010 رسيد كه اين براي چهارمين هفته پياپي است كه طلا با افزايش قيمت همراه بوده است، به نحوي كه در يك ماهه اخير رشدي برابر با 7/4 درصد داشته است.
در اوايل هفته گذشته، به گزارش خبرگزاري رويترز شدت يافتن نگراني‌ها در مورد متزلزل بودن اقتصاد آمريكا مهم‌ترين علتي بود كه موجب اقبال بيشتر سرمايه‌گذاران و معامله‌گران بين‌المللي به خريد فلزات گرانبها مانند طلا در بازارهاي جهاني شد، همچنين آخرين داده‌هاي منتشر شده توسط اداره آمار آمريكا، مبني بر اينكه فروش خانه‌ها در ماه جولاي 27 درصد افت داشته است و اين رقم، تقريبا 2 برابر ميزاني بوده كه كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني كرده بودند، موجب شد تا چشم‌اندازي منفي در مورد وخيم بودن اوضاع اقتصادي آمريكا در بين سرمايه‌گذاران به وجود آيد و بر همين اساس، ارزش نرخ برابري دلار آمريكا در برابر يورو در بازارهاي بين‌‌المللي افزايش يافت و متعاقبا قيمت طلا نيز با افزايش همراه شد.

در همين حال در هفته گذشته بنا به گزارش سايت Kitco، همزماني با فستيوال هندي‌ها و همچنين افزايش تقاضاي طلا با شروع اين فستيوال‌ها كه به مدت سه هفته به طول مي‌انجامد، موجب شد تا به دنبال افزايش تقاضاي فيزيكي براي طلا، بهاي آن نيز در بازارهاي جهاني با افزايش همراه شود.

علاوه بر اين در هفته گذشته، اظهارات بن‌برنانكه، رييس فدرال رزرو آمريكا مبني بر تاييد ضعيف بودن اوضاع اقتصادي آمريكا و همچنين وجود نگراني‌هايي در مورد چشم‌انداز اقتصادي اين كشور و اظهار اين مساله كه روند بهبود اقتصادي با كندي همراه است موجب شد تا در هفته گذشته ارزش نرخ برابري دلار در قبال ساير ارزهاي عمده در جهان با افت همراه شود و به دنبال اين مساله تقاضا براي سرمايه‌گذاري در بازار طلا به عنوان كالايي ارزشي و جايگزين براي سرمايه‌گذاري افزايش يافت و در نتيجه تداوم قيمت طلا نيز در بازارهاي جهاني ادامه يافت.

در همين حال، در هفته گذشته به گزارش نشريه بيزينس ويك (businessweek) پيش‌بيني موسسه گلدمن ساچ (Goldman Sachs) قيمت 1300 دلار براي طلا در 6 ماه آينده است و همچنين برخي ديگر از پيش‌بيني‌ها نيز رقم‌هاي 1700 دلار را با توجه به بي‌ثباتي‌هاي موجود در بازارهاي جهاني اعلام كرده‌اند كه همين عوامل نيز موجب تشويق سرمايه‌گذاران به خريد طلا در هفته‌هاي اخير شده است.

اتفاقات فوق در حالي است كه انجمن طلاي جهاني (World Gold Council) نيز در تازه‌ترين گزارش خود عنوان كرده است كه واردات طلاي كشور هند در 6 ماهه اول سال ميلادي جاري 384 تن بوده است كه در مقايسه با آمار كل واردات سال گذشته اين كشور كه 559 تن بوده است، نشان‌دهنده افزايش تقاضاي طلاي هندوستان است.

تحليل تكنيكال طلا
با توجه به گواه‌هاي مشاهده شده در تحليل تكنيكال، همانگونه كه در شكل نيز خط روند بلند مدت طلا مشهود است، روند بلندمدت طلا صعودي مي‌باشد و ممكن است طلا در اين بين نوساناتي نيز داشته باشد.
در هفته گذشته، به طور كلي طلا روندي صعودي داشت. براي هفته آينده نيز اين پيش‌بيني وجود دارد كه به احتمال زيادي طلا روندي نزولي داشته باشد.
براساس اين تحليل چنانچه طلا بخواهد نزول پيدا كند، با شكاندن نزديك‌ترين خط ساپورتي خود كه 220دلار مي‌باشد، احتمالا تا مرز قيمتي حمايتي 1210 دلار يا حتي 1200 دلار نيز افت پيدا كند و در غيراين صورت چنانچه طلا بخواهد روندي صعودي داشته باشد، در صورت عبور كردن از سطح مقاومتي 1240 دلار، احتمال اين كه قيمت آن تا مرز مقاومت مهم 1265 دلار صعود پيدا كند، نيز وجود دارد.
در همين حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، پيش‌بيني مي‌شود كه روند قيمتي طلا در اين هفته نزولي باشد، هر چند كه ممكن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود، شواهد موجود در تكنيكال نيز از اين پيش‌بيني حمايت مي‌كند.


احتمال نزول قيمت نقره در هفته جاري
در هفته‌اي كه گذشت، روند قيمتي نقره در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود، ولي به طور كلي با روندي صعودي همراه بود. در هفته گذشته روند قيمتي نقره از ميانگين 17,9400 دلار در تاريخ 23 آگوست، به ميانگين قيمت 19,0300 دلار در تاريخ 20 آگوست 2010 رسيد.
تحليل تكنيكال نقره
با توجه به گواه‌هاي ملاحظه شده در تحليل تكنيكال، به نظر مي‌رسد كه روند بلندمدت قيمتي نقره صعودي باشد و براي هفته پيش رو اين پيش‌بيني وجود دارد كه با احتمال زيادي نقره روندي نزولي داشته باشد.

در اين صورت، اگر نقره بخواهد روندي نزولي داشته باشد، نزديك‌ترين خط ساپورتي آن 17,8000 دلار است كه در صورت عبور از آن احتمالا تا حمايت قيمتي 17,5000 دلار نيز نزول خواهد داشت.

در غير اين صورت، اگر نقره بخواهد روندي صعودي داشته باشد با شكاندن نزديك‌ترين سطح مقاومتي خود يعني 18,2000 دلار، احتمالا تا سطح قيمتي مهم 18,7000 دلار نيز صعود خواهد داشت.
در همين حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، به نظر مي‌رسد كه نقره در اين هفته به پيشروي خود ادامه دهد و با روندي صعودي همراه باشد،
هر چند كه ممكن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود. اين در حالي است كه گواه‌هاي موجود در تحليل تكنيكال نيز از اين مساله حمايت مي‌كند.

منبع: شركت كارگزاري سي‌ولكس كالا


علل نوسان قیمت طلا در بازار جهانی و داخلی در هفته گذشته(یکشنبه-10به - aryantahlil - 11-10-1389 07:54 بعدازظهر

هفته گذشته بازارهای جهانی شاهد نوسانات شدیدی بود، به‌گونه‌ای که سه شنبه گذشته به پايین‌ترین سطح طی دو ماه گذشته و اواخر هفته با رکورد 1314 دلار به پايین‌ترین سطح طی چهار ماه گذشته رسید.


قیمت هر اونس طلا طی یک هفته گذشته 1.8 درصد کاهش داشت. اواخر هفته گذشته قیمت هر سکه بهار آزادی با اثر پذیری از بازارهای جهانی با افزایش 300 تومانی تا 357 هزار تومان بالا رفت. بازار داخلی خیلی زود از روند افزایشی 14 دلاری موقتی در بازارهای جهانی تاثیر پذیرفت در حالی انتظار می‌رود که اثرات روند‌های نزولی را هم در بازارهای داخلی شاهد باشیم.
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نوسانات قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در هفته گذشته به شرح زیر است:
با افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران به بهبود اقتصادی و کاهش تقاضای طلا به عنوان ذخیره مطمئن‌تر برای حفظ ارزش در برابر نوسانات اقتصادی، ارزش طلا در سال ميلادي جدید نسبت به نرخ 1421 دلاری پایان سال 2010 کاهش 7.5 درصدی را تجربه کرده است.

به دنبال بهبود شرایط اقتصادی منطقه یورو و کاهش تقاضای طلا در اروپا قیمت جهانی این فلز سه شنبه 10 دلار کاهش یافت و به کمترین رقم در 2 ماه گذشته رسید و پنج‌شنبه با 32 دلار افت به کمترین میزان طی چهار ماه گذشته رسید.

ديگر فلزات گرانبهاي معامله شده در نيويورك نيز در هفته گذشته كاهش قيمت داشتند. نگراني از ادامه بحران اقتصاد جهانی و ناامیدی از اثرات سیاست‌های انبساطی، قيمت اين فلز را در ماه دسامبر به ركورد 1432 دلار و 50 سنت رسانده بود.
میزان تولیدات صنعتی اروپا طی ماه نوامبر افزایش داشته تا امیدواری‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی اروپا در سال 2011 افزایش یابد.


گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی اروپا نیز موجب شد تا ارزش یورو در برابر دلار به بالاترین حد خود در دو ماه اخیر برسد. استعفای برایان کوان، نخست وزیر ایرلند و بهبود اوضاع اقتصادی آلمان از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بازار اروپا بوده‌اند.

استعفای نخست وزیر ایرلند بحران مالی این منطقه را تبدیل به بحران سیاسی کرده و ارزش یورو را متاثر کرده است و در حال حاضر اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تمام توجه خود را معطوف این کشور کردند تا در مقابل گسترش این بحران و وسعت پیدا کردن به دیگر کشورها ایستادگی کنند.


البته رابطه معکوس تقاضا برای طلا و افزایش احتمالی نرخ تورم در چین و هند مانع از کاهش بیشتر قیمت طلا شد. این احتمال وجود دارد که قبل از شروع سال نو چین، این کشور اقدام به افزایش نرخ بهره بین بانکی کند که همین موضوع نیز از عوامل اثرگذار بر تورم و نوسانات نرخ طلا خواهد بود. به گفته مسوولان محلی چین خروجی طلا در سال‌جاری نسبت به هفت سال گذشته به شدت افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که نسبت به سال گذشته خروج منابع طلای کشور 15 درصد افزایش یافته است و مقدار ذخایر چین در سال جاری 207.48 تن برآورد شده است.
هفته گذشته معاملات طلا در هند تا حدودی ثابت بود. بهای طلا برای تحویل فوری در ماه فوریه در بازار هند با کاهش 0.19 درصد با نرخ 20.107 روپیه در هر 10 گرم معامله شد.

از آنجايی که 20 درصد از تقاضای جهانی طلا مربوط به هند است و با نزدیک شدن به مراسم جشن عروسی در ماه فوریه، پیش‌بینی می‌شود در این کشور به زودی شاهد رشد معاملات و نرخ این فلز گرانبها باشیم.


هند به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان، نرخ بهره بانکی را برای هفتمین بار در 10 ماه گذشته افزایش داد که منجر به سقوط معاملات کالاهای تجاری و طلا در سه هفته اخیر شده است.

روز دوشنبه طی معاملات بازارهای جهانی، با توجه به روند معکوس همیشگی، طلا با افزایش و نفت با اندکی کاهش قیمت روبه‌رو شد.

جمع آوری ایران چک‌های 100 هزار تومانی از چرخه پولی کشور از دیگر رویدادهای بازار پولی کشور بود که می‌تواند اثراتی مشابه با سیاست انقباضی را بر بازار طلا در پی داشته باشد. سیاست‌های پولی، نرخ بهره و تغییرات حجم پول از اثر گذارترین عوامل بر بازار طلا هستند.

داده‌های اقتصادی در اقصی نقاط جهان، با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده؛ به‌گونه‌ای که اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکا طی ماه ژانویه به بالاترین حد خود طی 8 ماه اخیر رسید تا دورنمای شرایط اقتصادی این کشور بهبود یابد و تمایل سرمایه‌گذاران به خرید طلا به عنوان محل امن سرمایه‌گذاری کاهش بیابد.


هفته گذشته بانک مرکزی آمریکا، نشست دو روزه ای را با هدف بررسی سیاست‌های جدید مالی بلند مدت برگزار کرد. روز چهارشنبه قیمت طلا در بازار معاملات نیویورک برای تحویل در ماه فوریه با افزایشی 90 سنتی به 1333 دلار و 20 سنت در هر اونس رسید و قیمت طلا که روز قبل به پايین‌ترین حد خود طی سه ماه اخیر رسیده بود، روز چهارشنبه شاهد توقف روند نزولی بود؛ اما در اواخر هفته با کاهش شدیدتر مواجه شد.
روند قيمت جهاني طلا از آغاز سال جدید میلادی روندی خلاف سال گذشته را در پی گرفته و اين در حالي است؛ كه به‌رغم اين كاهش شديد در بازار جهاني، بازار داخلي طي همين مدت شاهد افزايش قيمت سكه بوده است.


به گونه ای که كشتي‌آراي، رييس اتحاديه طلا و جواهر، قيمت طلا طي هفته گذشته را در بازار داخلي حبابي دانسته و افزايش عرضه طلا در بازارهاي جهاني و همچنين قيمت دلار در اين بازارها را مهم‌ترين دلايل كاهش ارزش طلا اعلام کرد.

در حالي كه رييس‌كل بانك مركزي اعلام كرده بود كه تحولات بازار داخلي طلا تابع نوسانات بازار جهاني است و هيچ‌گونه حبابي در بازار سكه وجود ندارد. با توجه به انتظارات سرمایه‌گذاران از وضعیت رو به بهبود اقتصاد جهانی و آمار مثبت منتشره نباید در کوتاه مدت روند صعودی با ثباتی را از بازارهای جهانی انتظار داشت.


در بازار داخلی نیز کارشناسان پيش‌بيني می‌کنند که پس از گذشت ايام سوگواري شاهد افزایش حجم معاملات در بازار سکه و طلا باشیم؛ اما با توجه به نوسانات شدید بازارهای جهانی گمانه‌زنی‌ها در حبابی بودن بازارهای داخلی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در کوتاه مدت شاهد روند کاهش در بازارهای داخلی باشیم.
منبع : کارگزاری مبین سرمایه